| Nom | Société de gestion | VNI | Date VNI |
| AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap | Axa Funds Management | 137,87EUR | 22-11-24 |
| AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis | Axa Funds Management | 79,84EUR | 22-11-24 |
| BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR | Bluebay Funds Management Company SA | 187,60EUR | 21-11-24 |
| BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | Bluebay Funds Management Company SA | 111,08EUR | 21-11-24 |
| Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap | Goldman Sachs Asset Management Fund Services | 15,39EUR | 22-11-24 |
| La Française Rendement Global 2025 D | La Française Asset Management | 85,33EUR | 21-11-24 |
| GS Euro Sustainable Credit P | NN Investment Partners B.V. | 252,85EUR | 22-11-24 |
| GS Green Bond - P Dis EUR | NN Investment Partners B.V. | 220,11EUR | 22-11-24 |
| Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | Pictet Asset Management (Europe) S.A | 77,39EUR | 21-11-24 |
| Pictet USD Government Bonds P USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 635,02USD | 22-11-24 |
| La Française Carbon Impact 2026 D DIS | La Française Asset Management | 101,46EUR | 21-11-24 |
| R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID | Rothschild & Co Asset Management Europe | 944,34EUR | 21-11-24 |
| R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D | Rothschild & Co Asset Management Europe | 94,03EUR | 21-11-24 |
| R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR | Rothschild & Co Asset Management | 104,27EUR | 21-11-24 |
Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.
Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.