Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	128,54EUR	21-11-24
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	176,31EUR	21-11-24

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,39EUR	21-11-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,40EUR	21-11-24

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Les rendements bruts mentionnés (cumulés pour ceux d’1 an ou moins et annualisés sur plus d’un an) sont calculés sur base annuelle dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes bruts éventuels distribués, après déduction des frais courants et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les performances du passé ne constituent pas une garantie pour les performances futures et peuvent être trompeuses.

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds (compartiment(s) de sicav) mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.