| Nom | Société de gestion | VNI | Date VNI |
| Alken Fund European Opportunities R cap | AFFM S.A | 343,00EUR | 25-04-24 |
| Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 36,94USD | 26-04-24 |
| Comgest Growth plc Japan | Comgest Asset Management International Ltd | 1.763,00JPY | 25-04-24 |
| Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | Allianz Global Investors GmbH | 359,47EUR | 26-04-24 |
| Magellan C cap | Comgest S.A. | 18,95EUR | 25-04-24 |
| Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 5.140,69EUR | 25-04-24 |
| Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 74,68EUR | 25-04-24 |
| Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 143,90EUR | 25-04-24 |
| Skagen Global A | Skagen NL | 310,21EUR | 25-04-24 |
Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.
Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.