Fondsen

Dakfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Multifund Conservative Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	383,24EUR	25/01/2023
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	97,89EUR	24/01/2023
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	96,30EUR	24/01/2023
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	94,51EUR	25/01/2023
Nagelmackers MultiFund Conservative Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	94,78EUR	25/01/2023
Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	420,61EUR	25/01/2023
Nagelmackers MultiFund Balanced Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	103,05EUR	25/01/2023
Nagelmackers Multifund Growth Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	417,51EUR	24/01/2023
Nagelmackers MultiFund Growth Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	105,39EUR	24/01/2023
Nagelmackers Multifund Full Equities Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	693,85EUR	24/01/2023
Nagelmackers MultiFund Full Equities Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	106,90EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	1.002,16EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP	Zelfbeheerde bevek	1.101,63EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	934,62EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP	Zelfbeheerde bevek	935,61EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	1.051,48EUR	24/01/2023
Nagelmackers Private Fund Growth KAP	Zelfbeheerde bevek	1.227,02EUR	24/01/2023
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	92,13EUR	25/01/2023
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	134,01EUR	24/01/2023
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	180,43EUR	24/01/2023
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Zelfbeheerde bevek	102,04EUR	24/01/2023

Obligatiefondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Zelfbeheerde bevek	95,53EUR	25/01/2023
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	86,69EUR	26/01/2023
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	86,71EUR	26/01/2023
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap	Zelfbeheerde bevek	54,55EUR	25/01/2023
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap	Zelfbeheerde bevek	79,75EUR	25/01/2023
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Zelfbeheerde bevek	78,65EUR	25/01/2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	111,45EUR	26/01/2023
NN (L) Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	208,41EUR	26/01/2023
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	319,89USD	26/01/2023
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	93,45EUR	26/01/2023

Aandelenfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management N.V.	1.357,46EUR	26/01/2023
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund	Zelfbeheerde bevek	140,85EUR	25/01/2023
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	117,34EUR	25/01/2023
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP	Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE.	241,04EUR	26/01/2023
Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	97,52EUR	25/01/2023
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	74,13EUR	20/01/2023
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	73,50EUR	20/01/2023
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Zelfbeheerde bevek	6.910,50EUR	25/01/2023
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Zelfbeheerde bevek	116,41EUR	25/01/2023
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	176,24EUR	25/01/2023
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	155,00USD	25/01/2023
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	193,25EUR	26/01/2023
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP	Allianz Global Investors GmbH	144,77EUR	26/01/2023
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap	Allianz Global Investors GmbH	335,51EUR	26/01/2023
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	315,89EUR	26/01/2023
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	Guardcap Asset Management Ltd	19,43EUR	26/01/2023
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	Guardcap Asset Management Ltd	14,74USD	26/01/2023
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	66,13EUR	26/01/2023
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	130,73EUR	26/01/2023
Skagen Global A	Skagen NL	268,90EUR	26/01/2023
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP	Schroder Investment Management (Europe) NV	23,19EUR	26/01/2023

Gemengde fondsen met flexibel beheer

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	115,59EUR	26/01/2023
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	155,34EUR	26/01/2023

Pensioenspaarfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	198,91EUR	26/01/2023
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management, Belgium	182,79EUR	26/01/2023
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management, Belgium	148,72EUR	26/01/2023

Niet meer door Nagelmackers gecommercialiseerde fondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Alken Fund European Opportunities R kap	AFFM S.A	311,04EUR	25/01/2023
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap	Axa Funds Management	142,52EUR	26/01/2023
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	86,00EUR	26/01/2023
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	170,41EUR	26/01/2023
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	94,99EUR	25/01/2023
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	107,95EUR	26/01/2023
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	32,92USD	26/01/2023
NN (L) Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	235,30EUR	26/01/2023
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.577,00JPY	25/01/2023
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	9,84EUR	26/01/2023
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,76EUR	26/01/2023
Magellan C kap	Comgest S.A.	20,24EUR	25/01/2023
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	13,96EUR	26/01/2023
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	230,47EUR	7/12/2022
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	74,20EUR	26/01/2023
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	626,89USD	26/01/2023
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	267,78USD	26/01/2023
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	97,08EUR	25/01/2023
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	4.568,09EUR	25/01/2023
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	93,04EUR	25/01/2023
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	935,05EUR	25/01/2023
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	83,32EUR	26/01/2023

De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.

Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.