Fondsen

Dakfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Multifund Conservative kap	Zelfbeheerde bevek	389,08EUR	27/05/2020
Nagelmackers MultiFund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	97,61EUR	27/05/2020
Nagelmackers Multifund Balanced kap	Zelfbeheerde bevek	395,21EUR	26/05/2020
Nagelmackers MultiFund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	97,68EUR	26/05/2020
Nagelmackers Multifund Growth kap	Zelfbeheerde bevek	365,56EUR	26/05/2020
Nagelmackers MultiFund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	92,55EUR	26/05/2020
Nagelmackers Multifund Full Equities kap	Zelfbeheerde bevek	570,87EUR	27/05/2020
Nagelmackers MultiFund Full Equities DIS	Zelfbeheerde bevek	91,28EUR	27/05/2020
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	927,45EUR	27/05/2020
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP	Zelfbeheerde bevek	1.017,98EUR	27/05/2020
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	945,69EUR	27/05/2020
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	908,03EUR	27/05/2020
Nagelmackers Private Fund Growth KAP	Zelfbeheerde bevek	1.059,49EUR	27/05/2020
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	90,14EUR	27/05/2020
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	118,22EUR	20/05/2020
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	147,61EUR	20/05/2020
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	182,34EUR	20/05/2020
Nagelmackers Premium Balanced Corporate Clients fund R Dis	Zelfbeheerde bevek	92,66EUR	20/05/2020

Obligatiefondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap	Zelfbeheerde bevek	58,25EUR	27/05/2020
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap	Zelfbeheerde bevek	94,41EUR	28/05/2020
NN (L) Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	257,20EUR	28/05/2020
NN (L) Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	258,96EUR	28/05/2020
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	85,47EUR	28/05/2020

Aandelenfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	129,35EUR	28/05/2020
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap	Allianz Global Investors GmbH	286,54EUR	28/05/2020
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	269,91EUR	28/05/2020
Magellan C kap	Comgest S.A.	21,34EUR	27/05/2020
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund	Zelfbeheerde bevek	104,27EUR	27/05/2020
Nagelmackers European Real Estate Fund dis	Zelfbeheerde bevek	108,14EUR	28/05/2020
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Zelfbeheerde bevek	5.828,30EUR	28/05/2020
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Zelfbeheerde bevek	104,65EUR	28/05/2020
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	54,60EUR	28/05/2020
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	109,69EUR	28/05/2020
Skagen Global A	Skagen	208,39EUR	28/05/2020

Gemengde fondsen met flexibel beheer

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	144,97EUR	28/05/2020
Flossbach von Storch Sicav III - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	108,41EUR	28/05/2020
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	9,89EUR	29/05/2020
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A-H Div	M&G Luxembourg S.A.	9,36EUR	29/05/2020

Pensioenspaarfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	192,89EUR	28/05/2020
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management, Belgium	163,74EUR	28/05/2020
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management, Belgium	153,53EUR	28/05/2020

Niet meer door Nagelmackers gecommercialiseerde fondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap	Axa Funds Management	159,57EUR	28/05/2020
Alken Fund European Opportunities R kap	AFFM S.A	199,35EUR	27/05/2020
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	104,15EUR	28/05/2020
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	180,92EUR	28/05/2020
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	20,84USD	28/05/2020
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	120,93EUR	28/05/2020
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.389,00JPY	27/05/2020
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,69EUR	28/05/2020
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	3.499,08EUR	27/05/2020
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	187,19USD	28/05/2020
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	80,43EUR	28/05/2020
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	389,52USD	28/05/2020
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	727,31USD	28/05/2020
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	94,09EUR	27/05/2020
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	87,69EUR	27/05/2020
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	878,50EUR	27/05/2020

De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.

Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.