Fondsen

Dakfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Multifund Conservative Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	410,48EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	103,50EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	99,80EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	95,68EUR	29/04/2025
Nagelmackers MultiFund Conservative Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	95,74EUR	29/04/2025
Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	459,73EUR	29/04/2025
Nagelmackers MultiFund Balanced Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	108,65EUR	29/04/2025
Nagelmackers Multifund Growth Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	460,21EUR	29/04/2025
Nagelmackers MultiFund Growth Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	114,38EUR	29/04/2025
Nagelmackers Multifund Full Equities Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	785,15EUR	29/04/2025
Nagelmackers MultiFund Full Equities Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	120,39EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	1.081,36EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP	Zelfbeheerde bevek	1.223,12EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	968,07EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP	Zelfbeheerde bevek	1.018,73EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	1.174,13EUR	29/04/2025
Nagelmackers Private Fund Growth KAP	Zelfbeheerde bevek	1.383,45EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	99,08EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	144,18EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	195,37EUR	29/04/2025
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Zelfbeheerde bevek	111,29EUR	29/04/2025

Obligatiefondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	85,33EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Zelfbeheerde bevek	100,96EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Kap	Zelfbeheerde bevek	104,91EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Zelfbeheerde bevek	10.114,99EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Zelfbeheerde bevek	95,81EUR	30/04/2025
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	94,79EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap	Zelfbeheerde bevek	57,79EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap	Zelfbeheerde bevek	84,44EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Zelfbeheerde bevek	76,37EUR	30/04/2025
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	119,83EUR	2/05/2025
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	311,01USD	2/05/2025
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	98,73EUR	2/05/2025

Aandelenfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management N.V.	1.397,35EUR	30/04/2025
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Zelfbeheerde bevek	144,13EUR	30/04/2025
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	117,69EUR	30/04/2025
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	100,63EUR	30/04/2025
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	76,13EUR	15/04/2025
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	75,62EUR	15/04/2025
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Zelfbeheerde bevek	169,15EUR	30/04/2025
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Zelfbeheerde bevek	131,84EUR	30/04/2025
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	228,01EUR	30/04/2025
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	209,10USD	30/04/2025
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP	Schroder Investment Management (Europe) NV	23,68EUR	2/05/2025

Gemengde fondsen met flexibel beheer

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	128,98EUR	2/05/2025
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	177,00EUR	2/05/2025

Pensioenspaarfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	218,39EUR	30/04/2025
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	204,25EUR	30/04/2025
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	160,97EUR	30/04/2025

Fondsen niet langer gecommercialiseerd door Nagelmackers

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP	Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE.	270,49EUR	30/04/2025
Alken Fund European Opportunities R kap	AFFM S.A	443,13EUR	30/04/2025
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap	Axa Funds Management	137,43EUR	2/05/2025
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	77,76EUR	2/05/2025
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	189,57EUR	30/04/2025
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,25EUR	30/04/2025
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	112,24EUR	30/04/2025
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	213,20EUR	2/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	191,72EUR	2/05/2025
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	38,99USD	2/05/2025
GS Euro Sustainable Credit P	Goldman Sachs Asset Management B.V,	247,51EUR	2/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP	Allianz Global Investors GmbH	148,23EUR	2/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap	Allianz Global Investors GmbH	359,04EUR	2/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	327,88EUR	2/05/2025
Comgest Growth plc Japan	Comgest Growth plc	1.806,00JPY	1/05/2025
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	Guardcap Asset Management Ltd	21,67EUR	1/05/2025
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	Guardcap Asset Management Ltd	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,60EUR	2/05/2025
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,34EUR	2/05/2025
Magellan C kap	Comgest S.A.	18,72EUR	30/04/2025
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,33EUR	2/05/2025
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	79,84EUR	30/04/2025
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	151,89EUR	30/04/2025
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	326,35EUR	30/04/2025
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	75,17EUR	30/04/2025
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management	648,55USD	2/05/2025
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	264,90USD	2/05/2025
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	100,34EUR	30/04/2025
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.419,23EUR	30/04/2025
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	86,71EUR	30/04/2025

De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.

Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.