Fondsen

Dakfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Multifund Conservative Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	381,01EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	94,81EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	94,22EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	94,16EUR	29/06/2022
Nagelmackers MultiFund Conservative Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	94,23EUR	29/06/2022
Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	416,20EUR	29/06/2022
Nagelmackers MultiFund Balanced Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	101,97EUR	29/06/2022
Nagelmackers Multifund Growth Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	407,06EUR	29/06/2022
Nagelmackers MultiFund Growth Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	102,76EUR	29/06/2022
Nagelmackers Multifund Full Equities Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	664,30EUR	29/06/2022
Nagelmackers MultiFund Full Equities Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	102,35EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	982,08EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP	Zelfbeheerde bevek	1.079,45EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	928,83EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP	Zelfbeheerde bevek	929,80EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	1.026,24EUR	29/06/2022
Nagelmackers Private Fund Growth KAP	Zelfbeheerde bevek	1.197,48EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	91,79EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	131,11EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	174,73EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	226,84EUR	29/06/2022
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Zelfbeheerde bevek	98,03EUR	29/06/2022

Obligatiefondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Zelfbeheerde bevek	97,08EUR	30/06/2022
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	87,33EUR	30/06/2022
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	87,33EUR	30/06/2022
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap	Zelfbeheerde bevek	55,39EUR	30/06/2022
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap	Zelfbeheerde bevek	82,59EUR	30/06/2022
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Zelfbeheerde bevek	81,45EUR	30/06/2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	107,48EUR	1/07/2022
NN (L) Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	216,53EUR	30/06/2022
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	330,40USD	30/06/2022
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	86,25EUR	1/07/2022

Aandelenfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund	Zelfbeheerde bevek	132,46EUR	30/06/2022
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	110,34EUR	30/06/2022
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP	Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE.	223,77EUR	30/06/2022
Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	105,16EUR	30/06/2022
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	77,88EUR	29/06/2022
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	77,20EUR	29/06/2022
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Zelfbeheerde bevek	6.123,93EUR	30/06/2022
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Zelfbeheerde bevek	103,18EUR	30/06/2022
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	174,57EUR	30/06/2022
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	147,22USD	30/06/2022
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	176,11EUR	1/07/2022
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP	Allianz Global Investors GmbH	131,85EUR	1/07/2022
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap	Allianz Global Investors GmbH	296,43EUR	1/07/2022
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	279,10EUR	1/07/2022
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	Guardcap Asset Management Ltd	18,39EUR	30/06/2022
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	Guardcap Asset Management Ltd	13,42USD	30/06/2022
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	60,81EUR	30/06/2022
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	120,22EUR	30/06/2022
Skagen Global A	Skagen NL	249,87EUR	30/06/2022
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP	Schroder Investment Management (Europe) NV	21,08EUR	1/07/2022

Gemengde fondsen met flexibel beheer

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	112,97EUR	1/07/2022
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	151,71EUR	1/07/2022

Pensioenspaarfondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	193,24EUR	30/06/2022
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management, Belgium	172,70EUR	30/06/2022
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management, Belgium	147,66EUR	30/06/2022

Niet meer door Nagelmackers gecommercialiseerde fondsen

Naam	Fabrikant	NIW	Datum NIW
Alken Fund European Opportunities R kap	AFFM S.A	271,59EUR	30/06/2022
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap	Axa Funds Management	149,62EUR	30/06/2022
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	96,12EUR	30/06/2022
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	166,97EUR	30/06/2022
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	92,53EUR	29/06/2022
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	107,57EUR	29/06/2022
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	28,65USD	30/06/2022
NN (L) Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	236,88EUR	30/06/2022
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.437,00JPY	30/06/2022
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	9,44EUR	1/07/2022
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,59EUR	1/07/2022
Magellan C kap	Comgest S.A.	18,88EUR	30/06/2022
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	13,55EUR	1/07/2022
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	75,53EUR	30/06/2022
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	639,40USD	30/06/2022
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	240,14USD	1/07/2022
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	89,04EUR	30/06/2022
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	4.386,88EUR	30/06/2022
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	87,73EUR	30/06/2022
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	879,38EUR	30/06/2022
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	81,19EUR	29/06/2022

De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.

Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.