Fondsen

Dakfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Multifund Conservative Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	416,21EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	107,52EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	102,41EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Zelfbeheerde bevek	96,78EUR	14/05/2025
Nagelmackers MultiFund Conservative Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	97,08EUR	14/05/2025
Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	473,10EUR	14/05/2025
Nagelmackers MultiFund Balanced Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	111,81EUR	14/05/2025
Nagelmackers Multifund Growth Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	480,29EUR	14/05/2025
Nagelmackers MultiFund Growth Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	119,38EUR	14/05/2025
Nagelmackers Multifund Full Equities Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	828,99EUR	14/05/2025
Nagelmackers MultiFund Full Equities Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	127,11EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Zelfbeheerde bevek	1.117,37EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP	Zelfbeheerde bevek	1.263,84EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Zelfbeheerde bevek	983,60EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP	Zelfbeheerde bevek	1.035,05EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Zelfbeheerde bevek	1.232,63EUR	14/05/2025
Nagelmackers Private Fund Growth KAP	Zelfbeheerde bevek	1.452,37EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	100,22EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	147,95EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	202,96EUR	14/05/2025
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Zelfbeheerde bevek	113,66EUR	14/05/2025

Obligatiefondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	85,18EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Zelfbeheerde bevek	100,99EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Kap	Zelfbeheerde bevek	104,94EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Zelfbeheerde bevek	10.119,22EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC KAP	Zelfbeheerde bevek	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Zelfbeheerde bevek	95,56EUR	15/05/2025
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	94,62EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap	Zelfbeheerde bevek	57,64EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap	Zelfbeheerde bevek	83,79EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Zelfbeheerde bevek	75,78EUR	15/05/2025
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	118,84EUR	16/05/2025
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	309,34USD	16/05/2025
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	99,46EUR	16/05/2025

Aandelenfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management N.V.	1.481,76EUR	15/05/2025
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Zelfbeheerde bevek	152,29EUR	15/05/2025
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	124,35EUR	15/05/2025
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Basisklasse Dis	Zelfbeheerde bevek	101,15EUR	15/05/2025
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse DIS	Zelfbeheerde bevek	76,13EUR	15/04/2025
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse KAP	Zelfbeheerde bevek	75,62EUR	15/04/2025
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Zelfbeheerde bevek	177,36EUR	15/05/2025
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Zelfbeheerde bevek	138,23EUR	15/05/2025
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	242,85EUR	15/05/2025
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	219,17USD	15/05/2025
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP	Schroder Investment Management (Europe) NV	24,87EUR	16/05/2025

Gemengde fondsen met flexibel beheer

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	131,00EUR	16/05/2025
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	179,80EUR	16/05/2025

Pensioenspaarfondsen

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	222,86EUR	15/05/2025
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	210,58EUR	15/05/2025
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	162,51EUR	15/05/2025

Fondsen niet langer gecommercialiseerd door Nagelmackers

Naam	Beheersvennootschap	NIW	Datum NIW
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP	Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE.	285,11EUR	15/05/2025
Alken Fund European Opportunities R kap	AFFM S.A	464,87EUR	15/05/2025
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap	Axa Funds Management	136,72EUR	16/05/2025
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	77,36EUR	16/05/2025
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	189,12EUR	15/05/2025
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,41EUR	15/05/2025
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	111,97EUR	15/05/2025
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	213,27EUR	16/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	203,11EUR	16/05/2025
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	40,15USD	16/05/2025
GS Euro Sustainable Credit P	Goldman Sachs Asset Management B.V,	248,04EUR	16/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP	Allianz Global Investors GmbH	157,03EUR	16/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap	Allianz Global Investors GmbH	381,28EUR	16/05/2025
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	348,18EUR	16/05/2025
Comgest Growth plc Japan	Comgest Growth plc	1.885,00JPY	15/05/2025
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	Guardcap Asset Management Ltd	21,99EUR	15/05/2025
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	Guardcap Asset Management Ltd	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,55EUR	16/05/2025
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,30EUR	16/05/2025
Magellan C kap	Comgest S.A.	20,13EUR	15/05/2025
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,46EUR	15/05/2025
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	82,23EUR	15/05/2025
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	156,43EUR	15/05/2025
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap	Zelfbeheerde bevek	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	347,46EUR	15/05/2025
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	75,03EUR	15/05/2025
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management	643,57USD	15/05/2025
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	276,03USD	16/05/2025
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	100,75EUR	15/05/2025
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.730,06EUR	15/05/2025
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	86,83EUR	15/05/2025

De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.

Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.