Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	423,46EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	109,65EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	104,53EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	98,75EUR	20-12-24
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	100,69EUR	20-12-24
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	480,56EUR	19-12-24
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	115,00EUR	19-12-24
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	489,85EUR	20-12-24
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	122,09EUR	20-12-24
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	838,53EUR	20-12-24
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	128,91EUR	20-12-24
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.147,10EUR	20-12-24
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.283,66EUR	20-12-24
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	1.014,09EUR	19-12-24
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.046,61EUR	20-12-24
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.264,60EUR	20-12-24
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.486,91EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	100,41EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	149,55EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	206,40EUR	20-12-24
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	110,54EUR	20-12-24

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	88,36EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	103,91EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	103,92EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.418,98EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	97,10EUR	23-12-24
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	94,35EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	57,22EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,48EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	77,86EUR	23-12-24
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	118,97EUR	23-12-24
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	303,16USD	23-12-24
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	103,03EUR	23-12-24

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.787,82EUR	23-12-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	142,73EUR	23-12-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	116,54EUR	23-12-24
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	94,18EUR	23-12-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	62,63EUR	23-12-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	62,21EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	159,56EUR	23-12-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	128,44EUR	23-12-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	258,83EUR	20-12-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	217,13USD	20-12-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	214,72EUR	23-12-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	166,02EUR	23-12-24
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	25,14EUR	23-12-24

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	130,50EUR	23-12-24
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	179,05EUR	23-12-24

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	214,49EUR	23-12-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	199,50EUR	23-12-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	159,23EUR	23-12-24

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	283,87EUR	20-12-24
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	349,77EUR	23-12-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	136,09EUR	23-12-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	78,81EUR	23-12-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	188,83EUR	20-12-24
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	101,69EUR	24-12-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	111,81EUR	20-12-24
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	213,67EUR	24-12-24
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	39,26USD	20-12-24
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	246,05EUR	24-12-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	372,40EUR	23-12-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	340,08EUR	23-12-24
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.887,00JPY	23-12-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	23,71EUR	23-12-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	17,19USD	23-12-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,31EUR	24-12-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,31EUR	24-12-24
Magellan C cap	Comgest S.A.	20,23EUR	24-12-24
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,32EUR	23-12-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	76,63EUR	23-12-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	147,67EUR	23-12-24
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	339,65EUR	20-12-24
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	74,60EUR	23-12-24
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	632,17USD	23-12-24
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	286,03USD	23-12-24
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	104,84EUR	23-12-24
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.744,15EUR	20-12-24
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	85,71EUR	24-12-24

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.