Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	417,32EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	106,51EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	102,36EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	97,63EUR	17-09-24
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	99,23EUR	17-09-24
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	468,06EUR	17-09-24
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	112,01EUR	17-09-24
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	472,34EUR	17-09-24
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	117,73EUR	17-09-24
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	800,92EUR	17-09-24
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	123,13EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.112,15EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.244,57EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	995,84EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.026,56EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.210,65EUR	17-09-24
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.423,35EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	99,28EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	146,44EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	200,51EUR	17-09-24
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	112,65EUR	17-09-24

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	87,15EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	102,64EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	102,65EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.283,50EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	96,42EUR	18-09-24
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	93,05EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	56,80EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,12EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	77,53EUR	18-09-24
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	120,22EUR	19-09-24
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	326,51USD	18-09-24
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	100,54EUR	19-09-24

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.625,21EUR	18-09-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	145,82EUR	18-09-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	119,07EUR	18-09-24
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	108,03EUR	18-09-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	50,68EUR	17-09-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	50,25EUR	17-09-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	162,52EUR	18-09-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	130,83EUR	18-09-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	235,05EUR	18-09-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	210,82USD	18-09-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	210,40EUR	19-09-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	160,29EUR	19-09-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	394,75EUR	19-09-24
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	23,83EUR	19-09-24

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	128,59EUR	19-09-24
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	174,03EUR	19-09-24

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	214,54EUR	18-09-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	199,36EUR	18-09-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	158,73EUR	18-09-24

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	273,14EUR	18-09-24
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	335,61EUR	17-09-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	141,80EUR	18-09-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	82,12EUR	18-09-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	185,24EUR	18-09-24
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,46EUR	18-09-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	109,68EUR	18-09-24
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	217,76EUR	18-09-24
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	39,00USD	18-09-24
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	249,97EUR	18-09-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	366,15EUR	19-09-24
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.778,00JPY	18-09-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	22,43EUR	18-09-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	17,35USD	18-09-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,72EUR	19-09-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,87EUR	19-09-24
Magellan C cap	Comgest S.A.	19,40EUR	18-09-24
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,67EUR	18-09-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	78,82EUR	18-09-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	151,89EUR	18-09-24
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	319,54EUR	18-09-24
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	76,96EUR	18-09-24
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	657,52USD	18-09-24
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	300,00USD	19-09-24
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	102,99EUR	18-09-24
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.351,81EUR	18-09-24
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	93,60EUR	18-09-24
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	939,30EUR	18-09-24
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	87,61EUR	18-09-24

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.