Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	421,09EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	110,12EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	104,76EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	98,64EUR	20-11-24
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	100,12EUR	20-11-24
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	478,10EUR	20-11-24
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	114,42EUR	20-11-24
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	486,17EUR	20-11-24
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	121,16EUR	20-11-24
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	831,03EUR	20-11-24
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	127,76EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.138,46EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.274,02EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	1.008,61EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.039,73EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.253,95EUR	20-11-24
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.474,36EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	100,30EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	149,88EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	207,30EUR	20-11-24
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	110,01EUR	20-11-24

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	87,93EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	103,61EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	103,62EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.386,26EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	96,86EUR	21-11-24
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	93,89EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	57,08EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,20EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	77,60EUR	21-11-24
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	118,65EUR	22-11-24
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	315,34USD	22-11-24
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	102,10EUR	22-11-24

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.782,28EUR	21-11-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	139,31EUR	21-11-24
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	113,75EUR	21-11-24
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	96,72EUR	21-11-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	61,19EUR	21-11-24
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	60,77EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	157,39EUR	21-11-24
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	126,69EUR	21-11-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	258,87EUR	21-11-24
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	219,51USD	21-11-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	222,92EUR	22-11-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	169,84EUR	22-11-24
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	25,21EUR	22-11-24

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	128,99EUR	22-11-24
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	176,94EUR	22-11-24

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	213,54EUR	21-11-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	198,49EUR	21-11-24
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	158,55EUR	21-11-24

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	292,69EUR	21-11-24
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	338,70EUR	21-11-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	137,87EUR	22-11-24
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	79,84EUR	22-11-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	187,60EUR	21-11-24
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	101,46EUR	21-11-24
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	111,08EUR	21-11-24
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	220,11EUR	22-11-24
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	41,55USD	22-11-24
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	252,85EUR	22-11-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	369,45EUR	22-11-24
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	342,68EUR	22-11-24
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.846,00JPY	21-11-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	23,85EUR	21-11-24
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	17,41USD	21-11-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,42EUR	22-11-24
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,41EUR	22-11-24
Magellan C cap	Comgest S.A.	19,95EUR	21-11-24
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,39EUR	22-11-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	76,20EUR	21-11-24
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	146,84EUR	21-11-24
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	337,68EUR	21-11-24
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	77,39EUR	21-11-24
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	635,02USD	22-11-24
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	285,79USD	22-11-24
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	104,27EUR	21-11-24
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.729,42EUR	21-11-24
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	94,03EUR	21-11-24
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	944,34EUR	21-11-24
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	85,33EUR	21-11-24

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.