Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	418,99EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	107,77EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	102,81EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	97,34EUR	02-07-25
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	97,73EUR	02-07-25
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	476,26EUR	02-07-25
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	112,56EUR	02-07-25
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	482,88EUR	02-07-25
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	120,02EUR	02-07-25
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	834,17EUR	02-07-25
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	127,91EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.123,54EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.270,81EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	989,51EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.041,23EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.238,62EUR	02-07-25
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.459,43EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	100,80EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	148,52EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	203,43EUR	02-07-25
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	114,68EUR	02-07-25

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	86,25EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	105,49EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	101,51EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.175,61EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	95,90EUR	03-07-25
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	95,81EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	57,84EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,40EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	76,33EUR	03-07-25
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	121,27EUR	04-07-25
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	312,50USD	03-07-25
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	100,35EUR	04-07-25

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.495,65EUR	03-07-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	157,84EUR	03-07-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	128,88EUR	03-07-25
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	105,88EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	177,24EUR	03-07-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	138,14EUR	03-07-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	245,13EUR	03-07-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	232,42USD	03-07-25
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	25,02EUR	04-07-25

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	128,82EUR	04-07-25
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	176,80EUR	04-07-25

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	224,06EUR	03-07-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	211,24EUR	03-07-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	163,49EUR	03-07-25

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	287,75EUR	03-07-25
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	490,47EUR	03-07-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	138,14EUR	03-07-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	76,13EUR	15-04-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	78,17EUR	03-07-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	75,62EUR	15-04-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	191,93EUR	03-07-25
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,94EUR	03-07-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	109,56EUR	03-07-25
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	215,09EUR	04-07-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	200,78EUR	02-07-25
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	42,05USD	03-07-25
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	251,02EUR	04-07-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	155,24EUR	02-07-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	362,98EUR	04-07-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	331,47EUR	04-07-25
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.996,00JPY	03-07-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	21,52EUR	03-07-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	17,62USD	03-07-25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,68EUR	04-07-25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,40EUR	04-07-25
Magellan C cap	Comgest S.A.	19,94EUR	03-07-25
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,95EUR	03-07-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	81,31EUR	03-07-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	154,68EUR	03-07-25
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	340,16EUR	03-07-25
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	75,59EUR	03-07-25
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	651,65USD	03-07-25
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	296,66USD	04-07-25
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	101,54EUR	03-07-25
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.621,67EUR	03-07-25
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	87,26EUR	03-07-25

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.