Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	413,09EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	105,32EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	101,06EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	96,35EUR	07-05-25
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	96,35EUR	07-05-25
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	464,77EUR	07-05-25
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	109,84EUR	07-05-25
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	467,75EUR	07-05-25
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	116,26EUR	07-05-25
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	800,67EUR	07-05-25
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	122,77EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.094,22EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.237,66EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	974,73EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.025,71EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.193,47EUR	07-05-25
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.406,22EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	99,77EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	146,01EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	198,82EUR	07-05-25
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	112,53EUR	07-05-25

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	85,28EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	104,94EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	100,98EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.118,04EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	95,72EUR	08-05-25
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	94,73EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	57,73EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,06EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	76,02EUR	08-05-25
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	119,67EUR	08-05-25
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	311,06USD	08-05-25
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	99,06EUR	08-05-25

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.426,13EUR	08-05-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	147,32EUR	08-05-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	120,29EUR	08-05-25
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	100,89EUR	08-05-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	76,13EUR	15-04-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	75,62EUR	15-04-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	173,21EUR	08-05-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	135,00EUR	08-05-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	230,08EUR	07-05-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	211,00USD	07-05-25
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	24,00EUR	09-05-25

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	129,87EUR	08-05-25
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	178,23EUR	08-05-25

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	220,22EUR	08-05-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	206,88EUR	08-05-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	161,58EUR	08-05-25

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	271,43EUR	07-05-25
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	452,94EUR	07-05-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	137,07EUR	08-05-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	77,56EUR	08-05-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	189,44EUR	07-05-25
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,33EUR	07-05-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	112,16EUR	07-05-25
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	213,12EUR	09-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	194,84EUR	08-05-25
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	39,04USD	09-05-25
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	247,97EUR	09-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	150,64EUR	08-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	367,45EUR	08-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	335,55EUR	08-05-25
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.842,00JPY	08-05-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	21,98EUR	08-05-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,56EUR	08-05-25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,31EUR	08-05-25
Magellan C cap	Comgest S.A.	19,05EUR	07-05-25
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,39EUR	08-05-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	80,98EUR	08-05-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	154,07EUR	08-05-25
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	336,14EUR	08-05-25
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	75,14EUR	08-05-25
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	648,64USD	08-05-25
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	265,93USD	09-05-25
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	100,45EUR	07-05-25
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.504,25EUR	07-05-25
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	86,79EUR	07-05-25

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.