Fonds

Fonds de fonds

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Multifund Conservative Classe de Base CAP	Sicav autogérée	415,69EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS	Sicav autogérée	106,87EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS	Sicav autogérée	102,02EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS	Sicav autogérée	96,80EUR	23-05-25
Nagelmackers MultiFund Conservative Classe de Base DIS	Sicav autogérée	96,96EUR	23-05-25
Nagelmackers Multifund Balanced Classe de base CAP	Sicav autogérée	471,26EUR	23-05-25
Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS	Sicav autogérée	111,38EUR	23-05-25
Nagelmackers Multifund Growth Class de Base CAP	Sicav autogérée	477,25EUR	23-05-25
Nagelmackers MultiFund Growth Classe de Base DIS	Sicav autogérée	118,62EUR	23-05-25
Nagelmackers Multifund Full Equities Classe de Base CAP	Sicav autogérée	821,44EUR	23-05-25
Nagelmackers MultiFund Full Equities Classe de Base DIS	Sicav autogérée	125,96EUR	23-05-25
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS	Sicav autogérée	1.115,85EUR	26-05-25
Nagelmackers Private Fund Balanced CAP	Sicav autogérée	1.262,11EUR	26-05-25
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS	Sicav autogérée	984,62EUR	26-05-25
Nagelmackers Private Fund Conservative CAP	Sicav autogérée	1.036,12EUR	26-05-25
Nagelmackers Private Fund Growth DIS	Sicav autogérée	1.228,30EUR	26-05-25
Nagelmackers Private Fund Growth CAP	Sicav autogérée	1.447,27EUR	26-05-25
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap	Sicav autogérée	100,24EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap	Sicav autogérée	147,39EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap	Sicav autogérée	201,73EUR	23-05-25
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis	Sicav autogérée	114,32EUR	23-05-25

Fonds d'obligations

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base DIS	Sicav autogérée	85,61EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis Cap	Sicav autogérée	105,15EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 Basis DIS	Sicav autogérée	101,19EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 IC DIS	Sicav autogérée	10.140,18EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S Cap	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC CAP	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional FIXED MATURITY 2027 S-IC DIS	Sicav autogérée	-	-
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	Sicav autogérée	95,81EUR	27-05-25
Nagelmackers Euro Corporate Bonds Classe de base CAP	Sicav autogérée	95,10EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional Medium Term R cap	Sicav autogérée	57,79EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R cap	Sicav autogérée	84,35EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend	Sicav auto-gérée	76,28EUR	27-05-25
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	120,10EUR	30-05-25
Pictet USD Government Bonds P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A	309,86USD	30-05-25
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS	Nordea Investment Funds S.A	99,77EUR	30-05-25

Fonds d'actions

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
DPAM DBI-RDT B Equities US R	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1.460,64EUR	27-05-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund	Sicav autogérée	154,28EUR	27-05-25
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	125,98EUR	27-05-25
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Classe de Base Dis	Sicav autogérée	104,41EUR	27-05-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS	Sicav autogérée	76,13EUR	15-04-25
Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP	Sicav autogérée	75,62EUR	15-04-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R	Sicav autogérée	178,87EUR	27-05-25
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS	Sicav autogérée	139,41EUR	27-05-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR	ABN AMRO Investment Solutions	239,90EUR	28-05-25
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	ABN AMRO Investment Solutions	218,74USD	28-05-25
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	24,36EUR	30-05-25

Fonds mixtes à gestion flexible

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R	Flossbach von Storch Invest S.A	130,99EUR	30-05-25
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest SA	179,79EUR	30-05-25

Fonds d'épargne pension

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced	BNP Paribas Asset Management	225,04EUR	27-05-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	212,85EUR	27-05-25
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability	BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch	163,84EUR	27-05-25

Fonds qui ne sont plus commercialisés par Nagelmackers

Nom	Société de gestion	VNI	Date VNI
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R CAP	Sparinvest S.A., une filiale de Sparinvest Holdings SE.	282,37EUR	28-05-25
Alken Fund European Opportunities R cap	AFFM S.A	485,47EUR	28-05-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR cap	Axa Funds Management	137,21EUR	30-05-25
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	Axa Funds Management	77,64EUR	30-05-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	Bluebay Funds Management Company SA	190,05EUR	28-05-25
La Française Carbon Impact 2026 D DIS	La Française Asset Management	102,53EUR	28-05-25
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	Bluebay Funds Management Company SA	112,53EUR	28-05-25
GS Green Bond - P Dis EUR	NN Investment Partners B.V.	214,54EUR	30-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	Allianz Global Investors GmbH	199,93EUR	30-05-25
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc	Brandes Investments Partners (Europe) Ltd	39,60USD	30-05-25
GS Euro Sustainable Credit P	NN Investment Partners B.V.	249,29EUR	30-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT CAP	Allianz Global Investors GmbH	154,57EUR	30-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap	Allianz Global Investors GmbH	375,33EUR	30-05-25
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	Allianz Global Investors GmbH	342,75EUR	30-05-25
Comgest Growth plc Japan	Comgest Asset Management International Ltd	1.955,00JPY	29-05-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR	GuardCap Asset Management Limited	22,06EUR	29-05-25
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	GuardCap Asset Management Limited	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap	M&G Luxembourg S.A.	10,56EUR	30-05-25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div	M&G Luxembourg S.A.	8,31EUR	30-05-25
Magellan C cap	Comgest S.A.	19,90EUR	28-05-25
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) cap	Goldman Sachs Asset Management Fund Services	15,51EUR	30-05-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Robeco Luxemburg S.A.	82,65EUR	29-05-25
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	Robeco Luxemburg S.A.	157,23EUR	29-05-25
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap	Sicav autogérée	-	-
Skagen Global A	Skagen NL	344,98EUR	28-05-25
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A	75,30EUR	28-05-25
Pictet USD Government Bonds P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	646,13USD	30-05-25
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	Schroder Investment Management (Europe)	273,67USD	30-05-25
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR	Rothschild & Co Asset Management	100,92EUR	28-05-25
Vector Navigator C3	Vector Asset Management S.A.	5.644,00EUR	28-05-25
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID	Rothschild & Co Asset Management Europe	-	-
La Française Rendement Global 2025 D	La Française Asset Management	86,95EUR	28-05-25

Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.

Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.