Maandelijkse rapportering op 31/10/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Wereldwijde aandelen
NIW: 322,483 EUR
SKAGEN Global is een actief beheerd aandelenfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De doelstelling van het fonds is het best mogelijke - naar risico gewogen - rendement te behalen voor onze beleggers via een actief beheerde portefeuille met wereldwijde aandelen. De strategie van het fonds bestaat uit het beleggen in een geconcentreerde portefeuille van ondergewaardeerde, hoogwaardige bedrijven. Om het risico te beperken, streeft het fonds ernaar een redelijke balans te handhaven tussen geografische regio’s en industriële sectoren. SKAGEN heeft een lange beleggingshorizon, en legt de nadruk op fundamentele waarden in plaats van korte-termijnmarkttrends. Het fonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder Artikel 8 van de Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid. Meer gegevens vindt u in de bijlage bij het prospectus van het fonds of in de informatie op onze webpagina's: https:// www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing/ . Het dividend dat het fonds ontvangt, wordt automatisch herbelegd in het fonds en maakt daarmee deel uit van de aandelenwaarde. Het fonds dekt geen valutarisico af en is blootgesteld aan meerdere valuta’s. SKAGEN Global belegt momenteel niet in derivaten. De basisvaluta is Noorse kronen (NOK). De referentie-index van het fonds is MSCI All Country World Daily Total Return Net $ in NOK. Inschrijving op en verkoop van aandelen in het fonds kunnen normaliter plaatsvinden op alle Noorse werkdagen met bepaalde uitzonderingen. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.
Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Skagen Global A | +0,02% | -0,35% | +10,01% | +21,16% | +1,92% | +9,13% | +8,79% | +12,73% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Nee |
| Type deelbewijzen | Kapitalisatieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 2.579.757.018,64 EUR |
| Grootte van het compartiment | 3.138.503.412,47 EUR |
| Aantal deelbewijzen | 10.133.440,00 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | NO0008004009 |
| Benchmark |
MSCI All Country World Daily Total Return Net $ in NOK |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Skagen Global BEVEK, beleggingsvennootschap naar Noors recht |
| Compartiment van | Skagen Global |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Brussels, Belgium |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Skagen NL |
| Domicilie | Noorwegen |
| Beheerder(s) |
Chris-Tommy Simonsen Søren M. Christensen |
| Eerste NIW | 12,29 EUR op 5/08/1997 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.nagelmackers.be https://www.skagenfunds.nl/ |
| Minimale initiële inschrijving | 250,00 NOK |
| Minimale bijkomende inschrijving | 250,00 NOK |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur. |
| Evaluatiedatum koers | D + 1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. |
| Valutadatum | D = valutadatum van inschrijvingen D+ 1 = valutadatum voor terugbetalingen. Per uitzondering, en voor grotere bedragen, kan valutadatum D+ 3 gebruikt worden door de beheerder. |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een gemiddelde risicoklasse. Hiermee worden de mogelijke verliezen op toekomstige prestaties geschat als gemiddeld niveau. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het reële risico kan aanzienlijk verschillen als u eerder verkoopt en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt. Andere risico's die van wezenlijk belang voor de PRIIP zijn en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: Event-risico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico, derivatenrisico. Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
Maximum 1% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
0,01% |
| Lopende kosten |
1,1%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,0%, Portefeuilletransactiekosten: 0,1% |
| Conversiekosten |
Niet van toepassing |
| Prestatievergoeding |
De variabele beheervergoeding bij outperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzicht van de MSCI AC World (NOK) in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht. |
| Swing price |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) van toepassing bij verkoop |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | Niet van toepassing |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 1/10/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 1/10/2024 |
| Prospectus | Engels | 24/11/2023 |
| Prospectus | Frans | 21/05/2024 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 31/12/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 30/06/2023 |
| Factsheet | Nederlands | 31/10/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/10/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : http://www.skagenfunds.nl | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Skagen AS, P.O. Box 160, 4001 Stavanger, Norway of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.