Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op thema- en aandelenselectie in overeenstemming met de kritieke prestatie-indicator strategie inzake duurzaamheid (absolute grens) ("KPI-strategie (absolute grens)"). In deze context is het doel een specifieke minimale toewijzing in Duurzame Beleggingen na te streven om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Subfonds volgt de KPI-strategie (absolute grens) die een minimale spreiding nastreeft in Duurzame beleggingen. Duurzame beleggingen zijn beleggingen in economische activiteiten die bijdragen aan milieudoelstellingen en/of maatschappelijke doelstellingen, waarvoor de Beleggingsbeheerders gebruikmaken van referentiekaders zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s), alsmede de doelstellingen van de EU-Taxonomie. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Ten minste 70% van de activa van het Subfonds wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in andere Aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de KPI-strategie (absolute grens). Max. 50% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan direct worden aangehouden in termijndeposito's en/of (tot 20% van het vermogen van het Subfonds) in zichtdeposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer. Max. 10% van het vermogen van het subfonds kan worden belegd in icbe's en/of icb's. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Het Subfonds wordt geclassificeerd als ‘aandelenfonds’ volgens de Duitse wet op beleggingsbelasting (GITA). Bij het beheer van dit Subfonds maken wij gebruik van een Benchmark die een rol speelt bij de resultaatdoelstellingen en het meten van de prestaties van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum, de wegingen en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR). Min. 80% van de portefeuille van het Subfonds wordt belegd in bedrijven die zijn beoordeeld aan de hand van de Duurzame Beleggingsmethode. De portefeuille omvat in dit opzicht geen derivaten en instrumenten die van nature niet zijn geëvalueerd (bv. contanten en deposito's). Min. 30% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in Duurzame beleggingen. U kunt aandelen van het Subfonds doorgaans op elke werkdag laten terugkopen. Wij herbeleggen de inkomsten in het Subfonds. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking). SFDR-categorie – Artikel 8 (een financieel product dat milieu-, maatschappelijke of overige kenmerken bevordert, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken hanteren)

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.