Factsheet: M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div

Maandelijkse rapportering op 31/10/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Internationaal gemengd obligatiefonds (EUR - Distributie)

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Het Fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten via blootstelling aan optimale inkomstenstromen op beleggingsmarkten, waarbij ESG-criteria worden toegepast. Kernbelegging: het Fonds belegt doorgaans direct in een mix van activa binnen de volgende beleggingslimieten: • ten minste 50% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten) • tot 20% in bedrijfsaandelen. Het Fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, aan de overheid gerelateerde instellingen en bedrijven van waar dan ook ter wereld, inclusief opkomende markten. Deze obligaties kunnen in elke valuta luiden. Het Fonds kan beleggen in obligaties van elke kredietkwaliteit, waaronder tot 100% in obligaties van lagere kwaliteit. Minimaal 80% van het Fonds wordt doorgaans belegd in activa die luiden in euro of in valuta's die zijn afgedekt naar euro. Het Fonds belegt in aandelen die voldoen aan de ESG-criteria, waarbij een Uitsluitende Benadering wordt toegepast, zoals beschreven in de precontractuele bijlage. Overige beleggingen: voorwaardelijk converteerbare obligaties, andere fondsen en contanten of activa die snel in contanten kunnen worden omgezet. Gebruik van derivaten: voor beleggingsdoeleinden en om het risico en de kosten te verlagen. Samenvatting van de strategie: • Beleggingsbenadering: het Fonds is een flexibel wereldwijd obligatiefonds. De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van macro-economische factoren, activa, sectoren en aandelen. De beleggingen over verschillende emittenten en sectoren spreiden is een essentieel onderdeel van de strategie van het Fonds. In zijn streven naar een optimale inkomstenstroom uit beleggingen kan de beleggingsbeheerder beleggen in aandelen van een bedrijf wanneer dat een aantrekkelijkere beleggingskans biedt dan obligaties van dat bedrijf. • De ESG-classificatie van de beleggingsbeheerder: Planet+/ESG Enhanced, zoals gedefinieerd in het Prospectus van het Fonds. Benchmark: Een samengestelde index die bestaat uit: • 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged De benchmark is een vergelijkingsinstrument dat uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te meten en weerspiegelt de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het Fonds, maar beperkt de portefeuille-opbouw niet. Het Fonds wordt actief beheerd. De participaties van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de bestanddelen van de benchmark. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.