Rapport mensuel au 30-04-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds international d'obligations (EUR - Distribution)
VNI: 8,374 EUR
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu liés à une exposition à des flux de revenu optimaux sur les marchés financiers.
Principal investissement : Le fonds investit généralement de manière directe dans un mix d’actifs, dans les limites d’investissement suivantes : • au moins 50 % en titres à revenu fixe (y compris les obligations et les titres adossés à des actifs) ; • jusqu’à 20 % en actions de sociétés.
Le fonds investit en obligations émises par des États et des institutions liées à l’État et des sociétés du monde entier, y compris les marchés émergents. Ces obligations peuvent être libellées dans n’importe quelle devise. Le fonds peut investir en obligations de toute qualité de crédit et jusqu’à 100 % de son actif en obligations de qualité inférieure. Le fonds peut également investir en obligations chinoises libellées en renminbis.
Au moins 80 % du fonds est généralement investi dans des actifs libellés en euros ou dans d’autres devises couvertes en euros.
Autres investissements : Le fonds peut investir en titres de créance convertibles conditionnels, dans d’autres fonds et dans des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.
Instruments dérivés : Le fonds peut investir par le biais d’instruments dérivés et peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds.
Résumé de la stratégie : Le fonds est un fonds obligataire mondial souple. Le gérant de portefeuille sélectionne les investissements sur la base de l’évaluation de facteurs liés à la macroéconomie, aux actifs, aux secteurs et aux actions. La répartition des investissements entre les émetteurs et les secteurs d’activité constitue un élément essentiel de la stratégie du fonds, et le gérant de portefeuille sélectionne chaque obligation avec l’aide d’une équipe interne d’analystes. Dans sa recherche d’un flux de revenus optimal, le gérant de portefeuille peut investir dans les actions d’une société si elles constituent une opportunité d’investissement attractive par rapport à ses obligations.
Indice de référence : Indice composite comprenant : • indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged : 1/3 • indice Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged : 1/3 • indice Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged : 1/3
L’indice de référence est un comparateur à l’aune duquel la performance du fonds peut être mesurée. L’indice composite a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds.
Le fonds est géré activement. Le gérant de portefeuille jouit d’une liberté totale quant aux investissements à acheter, à conserver ou à vendre pour le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.
Pour les catégories d’actions non couvertes et couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions.
Vous trouverez plus d'informations sur l'objectif et la politique d’investissement du fonds dans le Prospectus.
Certains des termes utilisés dans le présent document sont définis dans le glossaire à l’adresse https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-fr.pdf
Informations supplémentaires Vous pouvez acheter et vendre des actions du fonds lors de tout jour ouvrable. Les ordres reçus avant 13 h (heure de Luxembourg) seront traités au prix de ce jour-là.
Tout revenu généré par le fonds peut vous être versé semestriellement.
En sus des frais décrits dans la section Frais, le fonds supportera des coûts de transaction du portefeuille qui seront prélevés sur ses actifs. Ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur vos rendements.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div | -4,69% | -4,32% | -5,10% | -1,09% | -5,82% | -2,96% | -0,31% | +1,86% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. La performance du fonds avant son lancement le 5 septembre 2018 est celle de la catégorie d’actions A-H de distribution en EUR du M&G Optimal Income Fund, après déduction des taxes applicables au Royaume-Uni, hors frais d’entrée et de sortie. Le M&G Optimal Income Fund est un fonds agréé au Royaume-Uni qui a été lancé le 8 décembre 2006. La catégorie d’actions A-H de distribution en EUR a été créée le 12 juillet 2013. Le 8 mars 2019, la catégorie d’actions A-H de distribution en EUR a fusionné avec la catégorie d’actions A de distribution en EUR du M&G (Lux) Optimal Income Fund Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende semestriel |
| Dividendes historiques | ||
| 2020 | Date de paiement | Pas disponible |
| Date ex-dividende | 20-04-20 | |
| Dividende brut | 0,09 EUR | |
| 2019 | Date de paiement | Pas disponible |
| Date ex-dividende | 21-10-19 | |
| Dividende brut | 0,15 EUR | |
| Date de paiement | Pas disponible | |
| Date ex-dividende | 07-03-19 | |
| Dividende brut | 0,11 EUR | |
| 2018 | Date de paiement | Pas disponible |
| Date ex-dividende | 28-09-18 | |
| Dividende brut | 0,18 EUR | |
| Date de paiement | Pas disponible | |
| Date ex-dividende | 03-04-18 | |
| Dividende brut | 0,13 EUR | |
| 2017 | Date de paiement | Pas disponible |
| Date ex-dividende | 02-10-17 | |
| Dividende brut | 0,15 EUR | |
| Date de paiement | Pas disponible | |
| Date ex-dividende | 03-04-17 | |
| Dividende brut | 0,18 EUR | |
| 2016 | Date de paiement | Pas disponible |
| Date ex-dividende | 03-10-16 | |
| Dividende brut | 0,15 EUR | |
| Date de paiement | Pas disponible | |
| Date ex-dividende | 01-04-16 | |
| Dividende brut | 0,11 EUR | |
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | Pas disponible |
| Taille du compartiment | 9.385.737.004,44 EUR |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1670724456 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Britaniuqe M&G Optimal Income fund |
| Compartiment de | M&G (Lux) Investment Funds 1 |
| Service financier | ABN Amro Private Banking NV, Roderveldlaan 5 bus 4 2600 Berchem Belgium |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | M&G Luxembourg S.A. |
| Gestionnaire(s) |
Stefan Isaacs |
| Première VNI de la classe d'actions | 9,82 EUR au 12-07-13 |
| Périodicité | Quotidiennement |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.mandg.be |
| Minimum de souscription initial | 1.000 actions |
| Minimum de souscription supplémentaire | 75 actions |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 12h le jour J, où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+3 |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
|
|
La catégorie de risque ci-dessus se fonde sur les variations de la valeur du Fonds dans le passé. Elle pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. • La catégorie de risque ci-dessus n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer. • La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les principaux risques susceptibles d’avoir une incidence sur la performance sont décrits ci-dessous : • La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine. • Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur du fonds est susceptible de diminuer. • La valeur du fonds pourrait baisser si l’émetteur d’un titre à revenu fixe est dans l’incapacité de payer les intérêts ou de rembourser sa dette (situation appelée « défaut »). • Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour obtenir une exposition aux investissements supérieure à la valeur du fonds (effet de levier). Ceci peut entraîner de plus grands changements du cours du fonds et accroître le risque de perte. • Le fonds peut avoir recours aux instruments dérivés dans l’objectif de tirer parti d’une hausse ou d’une baisse de la valeur d’un actif (par exemple, les obligations d’une société). Toutefois, si la valeur des actifs varie d’une manière différente, le fonds pourra subir une perte. • Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement. • Les catégories d’actions couvertes visent à reproduire la performance d’une autre catégorie d’actions. Nous ne pouvons pas garantir que l’objectif de couverture sera atteint. La stratégie de couverture limitera les profits des détenteurs de catégories d’actions couvertes si la devise desdites catégories se déprécie par rapport à la livre sterling. • Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds. • Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d'autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte. Une description plus détaillée des facteurs de risque auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,25% |
| Frais courants |
1,34%. Ce montant peut changer d’une année sur l’autre. |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Max. 2%, sur base de la VNI |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Estimation des frais | français | 22-09-20 |
| Estimation des frais | néerlandais | 22-09-20 |
| Document d’informations clés | français | 30-11-23 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 30-11-23 |
| Prospectus | français | 15-03-24 |
| Prospectus | anglais | 17-01-24 |
| Rapport annuel | anglais | 31-03-22 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-09-22 |
| Factsheet | français | 30-04-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-04-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.mandg.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : M&G Customer Relations, PO Box 9039, Chelmsford, CM99 2XG ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).