Factsheet: ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR

Maandelijkse rapportering op 31/03/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Amerikaanse aandelen

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Parnassus US ESG Equities behoort tot de categorie Single Manager Funds. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op lange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in overdraagbare effecten, zoals gewone aandelen, andere typen aandelen zoals coöperatieve aandelen en participatiecertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die zijn gevestigd in Noord Amerika of daar het voornaamste deel van hun activiteiten uitoefenen. De selectie van beleggingen is gebaseerd op een combinatie van financiële criteria en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken en is een beleggingsproduct in overeenstemming met artikel 8(1) van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. In dat verband heeft de fondsbeheerder een proces opgezet dat fundamenteel en ESG-onderzoek integreert om de bedrijfskwaliteit en waardering van potentiële bedrijven te beoordelen. De ESG-beoordelingen omvatten zowel uitsluitingsscreeningen als een bottom-up-ESG-evaluatie. (ESG staat voor milieu, maatschappij en governance.) Na implementatie van de duurzaamheidsfilters (uitsluitingen en ESG scores) wordt het onderste kwartiel van bedrijven uitgesloten uit het beleggingsuniversum. De ESG-score van de portefeuille is dus beter dan die van het belegbare universum. De duurzaamheidsanalyse heeft betrekking op alle effecten in portefeuille (cash en deposito's vallen niet onder de ESG-analyse). Als onderdeel van het duurzaam beleggingsbeleid van de beheermaatschappij moet het Fonds voldoen aan de uitsluitingsregels voor artikel 8-beleggingsproducten. Bovendien sluit het Fonds bedrijven uit die betrokken zijn (meer dan 10% van de omzet) bij I) de winning, exploratie, productie en/of raffinage van fossiele brandstoffen die door de portefeuillebeheerder worden aangemerkt als olie en gas (uitzondering: bedrijven die fossiele energie gebruiken om bijvoorbeeld hun operationele activiteiten mogelijk te maken), II) kernenergie, III) de productie van alcohol. Methodologische beperkingen kunnen worden beoordeeld in termen van: aard van de ESG-informatie (kwantificering van kwalitatieve gegevens), ESG-dekking (van bepaalde emittenten zijn niet alle gegevens beschikbaar) en homogeniteit van ESG-gegevens (methodologische verschillen). De minimale vermogensallocatie aan dergelijke effecten is op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Fonds (na aftrek van de cash van het Fonds). Bovendien zal de minimale belegging van het fonds in aandelen 75% van de nettoactiva van het fonds bedragen. Investeringen in schuldbewijzen zullen niet meer bedragen dan 15% van de nettoactiva. Het fonds belegt maximaal 10% van zijn nettoactiva in fondsen die zijn geselecteerd op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in afgeleide instrumenten voor belegging, efficiënt portefeuillebeheer of afdekkingsdoeleinden. Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI USA TR Net voor prestatie- en risiconiveau-indicatiedoeleinden. De verwijzing naar deze index betekent echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling en het fonds beperkt zijn universum niet tot de indexcomponenten. De index evalueert en voegt zijn componenten niet toe op basis van milieu- en/of maatschappelijke kenmerken en ligt daarom niet op één lijn met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot. Zodoende kunnen de rendementen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index. De basisvaluta van het fonds is USD. Opbrengsten worden systematisch herbelegd. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks laten inkopen (op dagen die bankwerkdagen in Luxemburg zijn).

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8+.