Rapport mensuel au 30-04-24
Durée indéterminée
Catégorie: Actions américaines
VNI: 221,859 EUR
Parnassus US ESG Equities appartient à la catégorie des Single Manager Funds. Le Fonds vise à accroître la valeur de son actif sur le long terme en investissant principalement dans des titres de participation négociables, tels que des actions, dans d'autres types de titres de participation, comme des parts de coopératives et des certificats de participation, ou dans des warrants ayant pour supports des titres de participation négociables de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Amérique du Nord. Les investissements seront sélectionnés selon une série de critères financiers et sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et se qualifie en tant que produit financier au sens de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/ 2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. À ce titre, le Gestionnaire du fonds a mis en place un processus qui intègre la recherche fondamentale et l'analyse ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) pour évaluer la qualité des activités et la valorisation des entreprises potentielles. Les évaluations ESG comprennent à la fois des filtres d'exclusion et une évaluation ESG ascendante. Après la mise en place des filtres de durabilité (exclusions et notation ESG), le premier quartile d'entreprises est exclu de l'univers d'investissement. Ainsi, la note ESG du portefeuille est meilleure que celle de l'univers d'investissement. L'analyse de durabilité porte sur 100 % des titres en portefeuille (la trésorerie et les dépôts ne sont pas soumis à l'analyse ESG). En application de la Politique d'investissement durable de la Société de gestion, le Fonds se conforme aux exclusions applicables aux produits financiers en vertu de l'article 8. En outre, le Fonds exclut les sociétés qui exercent une activité (générant plus de 10% de leur chiffre d'affaires) I) dans l'extraction, l'exploration, la production et/ou le raffinage de combustibles fossiles définis par le Gestionnaire de portefeuille tels que le pétrole et le gaz (à l'exception des entreprises qui utilisent de l'énergie fossile pour faire fonctionner des opérations ou autres), II) dans l'énergie nucléaire, III) dans la fabrication d'alcool. Les limites méthodologiques peuvent être appréciées selon les critères suivants : nature des informations ESG (quantification de données qualitatives), portée ESG (certaines données ne sont pas disponibles pour certains émetteurs) et homogénéité des données ESG (différences méthodologiques). L'allocation d'actifs minimale totale (investissements directs et indirects) dans ces titres sera de 60 % de l'actif net du Fonds (hors trésorerie du Fonds). De plus, le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des actions. Les titres de créance ne représenteront pas plus de 15 % de son actif net. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des fonds sélectionnés selon différents critères qualitatifs et quantitatifs. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des instruments dérivés à des fins d'investissement, de gestion efficace de portefeuille ou de couverture. Ce Fonds fait l'objet d'une gestion active. Il est comparé à l'indice MSCI USA TR Net à des fins d'indication de performance et de niveau de risque. La comparaison à cet indice ne constitue ni un objectif ni une contrainte de gestion et de composition du portefeuille, et le Fonds ne limite pas son univers aux titres qui composent l'indice. L'indice n'évalue pas et ne choisit pas ses titres en fonction de caractéristiques environnementales et/ou sociales. Il ne correspond donc pas aux caractéristiques ESG promues par le Fonds. Aussi les performances du compartiment peuvent-elles nettement s'écarter de celles de l'indice de référence. La monnaie de référence du Fonds est USD. Les revenus sont systématiquement réinvestis. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).
La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art. 8+
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR | -3,89% | +4,37% | +7,83% | +22,09% | +9,53% | +12,49% | +11,56% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 240.124.454,83 EUR |
| Taille du compartiment | 2.520.031.927,45 USD |
| Nombre de parts | 1.081.715,13 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1481505755 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Luxembourgeois ABN AMRO Funds |
| Compartiment de | ABN AMRO Funds |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | ABN AMRO Investment Solutions |
| Domicile | France |
| Gestionnaire(s) |
Kevin Sorel |
| Première VNI | 100,00 EUR au 19-01-17 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.echo.be http://www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html |
| Minimum de souscription initial | 100,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 12h le jour J où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+2 |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
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6
7
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L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d’impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne à élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est sont susceptibles de que la capacité de ABN AMRO Investment Solutions à vous payer en soit affectée. Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Outre les risques inclus dans l’indicateur de risque, d’autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez consulter le prospectus du fonds disponible gratuitement sur www.abnamroinvestmentsolutions.com. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 5% |
| Frais de sortie | Maximum 1% |
| Frais de gestion |
1,50% |
| Frais courants |
1,76% Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice financier du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1,69% Coûts de transaction: 0,07% |
| Frais de conversion |
Maximum 1% |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Applicable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1.32% (max. 4.000 Euro) d'application en cas de vente. |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Estimation des frais | français | 22-09-20 |
| Estimation des frais | néerlandais | 22-09-20 |
| Document d’informations clés | français | 01-01-23 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 01-01-23 |
| Prospectus | français | 01-06-23 |
| Prospectus | anglais | 20-07-23 |
| Prospectus | néerlandais | 01-06-23 |
| Rapport annuel | français | 31-12-20 |
| Rapport annuel | anglais | 31-12-20 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-20 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-20 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-06-20 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-20 |
| Factsheet | français | 30-04-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-04-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : ABN AMRO Investment Solutions, 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).