Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS

Rapport mensuel au 31-10-24

Durée indéterminée

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d’une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Accroissement du capital sur le long terme via l’investissement sur les Marchés d’actions mondiaux avec une orientation sur la sélection de thèmes et de titres conformément à la Stratégie d’indicateur clé de performance en matière de développement durable (seuil absolu) (« Stratégie KPI (seuil absolu) »). Dans ce cadre, le but est de cibler une allocation minimale spécifique dans des Investissements durables pour atteindre l’objectif d’investissement. Le Compartiment suit la Stratégie KPI (Seuil absolu) qui cible une allocation minimale spécifique dans des Investissements durables. Les investissements durables sont des investissements dans des activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux et/ou sociaux, pour lesquels les Gestionnaires d’investissement se réfèrent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ainsi qu’aux objectifs de la taxinomie de l’UE. Des critères d’exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l’objectif d’investissement. Le Compartiment peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des Actions autres que celles décrites dans l’objectif d’investissement conformément à la Stratégie KPI (Seuil absolu). Le Compartiment peut investir jusqu’à 50 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment peut détenir directement jusqu’à 25% de ses actifs en dépôt à terme et/ou (dans la limite de 20% des actifs du Compartiment) dans des dépôts à vue et/ou peut investir dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10% des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à des fins de gestion de la liquidité. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des OPCVM et/ou OPC. Au moment de l’acquisition, toutes les obligations et tous les Instruments du marché monétaire doivent avoir une notation d’au moins B- ou une notation comparable attribuée par une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d’actions » au sens de la Loi allemande sur la fiscalité des investissements. Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence qui est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l’objectif de surperformer l’Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l’univers d’investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l’Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance considérables, il est possible qu’une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l’Indice de référence. Indice de référence : MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR). Aumoins 80% du portefeuille du Compartiment doivent être investis dans des sociétés qui ont été évaluées selon la méthodologie d’Investissement durable. Le portefeuille à cet égard ne comprend pas de dérivés ni d’instruments non évalués par nature (par exemple, les liquidités et les dépôts). Au moins 30% des actifs du Compartiment seront investis dans des Investissements durables. Vous pouvez généralement procéder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du Compartiment annuellement. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier). Catégorie SFDR – Article 8 (un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance).

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.