Maandelijkse rapportering op 31/10/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Europese Aandelen
NIW: 148,18 EUR
Robeco Sustainable European Stars Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europa. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie combineert eigen ESG-onderzoek en ESG-analyses binnen een gedisciplineerd en zelfontwikkeld beleggingskader voor het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Onze grondige waarderingsbenadering profiteert van door de markt onjuist geprijsde bedrijven. Dit leidt tot een geconcentreerde portefeuille met aantrekkelijk gewaardeerde en hoogwaardige aandelen die een grotere kans hebben om de benchmark te verslaan op basis van milieucriteria en financiële criteria. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en bedrijven in de beleggingscases. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de Benchmark door bepaalde kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en door ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces, en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht, negatieve screening en streeft naar een betere milieuvoetafdruk. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.
Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | -3,23% | -2,45% | +5,46% | +17,05% | +2,83% | +4,84% | +5,64% | +5,67% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |
| Historische dividenden | ||
| 2022 | Betalingsdatum | 28/04/2022 |
| Datum ex-dividend | 20/04/2022 | |
| Bruto dividend | 1,59 EUR | |
| 2020 | Betalingsdatum | 30/04/2020 |
| Datum ex-dividend | 30/04/2020 | |
| Bruto dividend | 1,66 EUR | |
| Betalingsdatum | 30/04/2020 | |
| Datum ex-dividend | 22/04/2020 | |
| Bruto dividend | 1,66 EUR | |
| 2019 | Betalingsdatum | 11/04/2019 |
| Datum ex-dividend | 11/04/2019 | |
| Bruto dividend | 2,65 EUR | |
| Betalingsdatum | 11/04/2019 | |
| Datum ex-dividend | 4/04/2019 | |
| Bruto dividend | 2,65 EUR | |
| 2018 | Betalingsdatum | 20/04/2018 |
| Datum ex-dividend | 13/04/2018 | |
| Bruto dividend | 3,12 EUR | |
| Type deelbewijzen | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | Niet beschikbaar |
| Grootte van het compartiment | 643.950.471,92 EUR |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | LU1143725361 |
| Benchmark |
MSCI Europe Index TRN |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds |
| Compartiment van | Robeco Capital Growth Funds |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Robeco Luxemburg S.A. |
| Domicilie | Nederland |
| Beheerder(s) |
Kai Fachinger |
| Eerste NIW | 100,31 EUR op 26/11/2014 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
https://www.tijd.be https://www.lecho.be |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 14 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is |
| Evaluatiedatum koers | D |
| Valutadatum | D+3 |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator gaat ervan uit dat u 5 jaar belegd blijft in het product. Het werkelijke risico kan hier aanzienlijk van afwijken als u in een vroeg stadium omwisselt in contanten en u krijgt dan mogelijk minder terug. De samenvattende risico-indicator geeft aan wat het risico van dit product is ten opzichte van andere producten. Hierin staat hoe groot de kans is dat het product geld verliest als gevolg van bewegingen op de markten of doordat wij niet in staat zijn geld aan u uit te keren. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen uit toekomstige performance op een gemiddelde niveau. Wees u bewust van valutarisico. Wanneer u betalingen ontvangt in een andere valuta dan die van uw thuisland, hangt uw uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet meegenomen in de weergegeven risico-indicator. Als wij u niet kunnen betalen wat verschuldigd is, kunt u uw hele belegging verliezen. Dit product biedt geen bescherming tegen de toekomstige performance van de markt, dus u kunt een deel van of al uw geld verliezen Andere relevante risico's De volgende gegevens zijn essentieel voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator: - Tegenpartijen van het product in derivaten kunnen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, wat kan resulteren in een verlies. Het tegenpartijrisico wordt verlaagd door de uitwisseling van onderpand. - Het fonds belegt in effecten die mogelijk minder liquide worden in bepaalde (markt)omstandigheden, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de waarde van deze effecten. - Zie voor meer informatie over risico's in de portefeuille Hoofstuk 4 “Risico-overwegingen” van het prospectus. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
1,25% |
| Lopende kosten |
1.66%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,46%, Portefeuilletransactiekosten: 0,2% |
| Conversiekosten |
Maximum 1,00% |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | Niet van toepassing |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 27/05/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 2/10/2023 |
| Prospectus | Engels | 23/09/2024 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 31/12/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 30/06/2024 |
| Factsheet | Nederlands | 31/10/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/10/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.nagelmackers.be/nl/fondsen | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Robeco Institutional Asset Management B.V, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.