Rapport mensuel au 30-04-24
Durée indéterminée
Catégorie: Action Européenes
VNI: 144,29 EUR
Le fonds investit dans des actions de pays européens. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. La stratégie est basée sur la conviction essentielle que les entreprises surperformeront sur le long terme et que l'impact de durabilité fait l'objet de recherches insuffisantes, est sous-estimé et finalement sous-valorisé par les marchés de capitaux. La stratégie associe la recherche ESG et l'analyse propriétaires au sein d'un cadre d'investissement discipliné et propriétaire pour déterminer la valeur intrinsèque des sociétés.
Notre approche de valorisation rigoureuse tire profit de la sous-valorisation du marché, ce qui se traduit par un portefeuille concentré de titres de haute qualité présentant des valorisations attractives et un potentiel supérieur pour surperformer l'indice de référence sur plusieurs indicateurs environnementaux et financiers.
Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement.
Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.
Le fonds vise à enregistrer une sur-performance en prenant des positions qui dévient de l'indice de référence.
Cette Part du fonds distribuera un dividende.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | -3,83% | +0,80% | +2,69% | +6,43% | +5,27% | +4,92% | +5,69% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2022 | Date de paiement | 28-04-22 |
| Date ex-dividende | 20-04-22 | |
| Dividende brut | 1,59 EUR | |
| 2020 | Date de paiement | 30-04-20 |
| Date ex-dividende | 30-04-20 | |
| Dividende brut | 1,66 EUR | |
| Date de paiement | 30-04-20 | |
| Date ex-dividende | 22-04-20 | |
| Dividende brut | 1,66 EUR | |
| 2019 | Date de paiement | 11-04-19 |
| Date ex-dividende | 11-04-19 | |
| Dividende brut | 2,65 EUR | |
| Date de paiement | 11-04-19 | |
| Date ex-dividende | 04-04-19 | |
| Dividende brut | 2,65 EUR | |
| 2018 | Date de paiement | 20-04-18 |
| Date ex-dividende | 13-04-18 | |
| Dividende brut | 3,12 EUR | |
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | Pas disponible |
| Taille du compartiment | 707.062.901,33 EUR |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1143725361 |
| Benchmark |
MSCI Europe Index TRN |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Luxembourgeois Robeco Capital Growth Funds |
| Compartiment de | Robeco Capital Growth Funds |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gestionnaire(s) |
Kai Fachinger |
| Première VNI | 100,31 EUR au 26-11-14 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet |
https://www.tijd.be https://www.lecho.be |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 14h, le jour J où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+3 |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
|
|
Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un placement sans risque. Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur des marchés développés sont bien répartis sur plusieurs pays et secteurs, les rendant moins sensibles aux fluctuations de cours. Les données suivantes sont jugées importantes pour ce fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par l'indicateur :
|
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,25% |
| Frais courants |
1.46%. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. |
| Frais de conversion |
Maximum 1,00% |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
D'application, et sur la base de la discrétion du gestionnaire du fonds. Nous faisons référence au prospectus pour l’exécution spécifique de ce principe. |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
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| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Estimation des frais | français | 22-09-20 |
| Estimation des frais | néerlandais | 22-09-20 |
| Document d’informations clés | français | 02-10-23 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 02-10-23 |
| Prospectus | anglais | 17-12-23 |
| Rapport annuel | anglais | 31-12-22 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-06-23 |
| Factsheet | français | 30-04-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-04-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be/nl/fondsen | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : Robeco Luxembourg S.A. 5, Rue Heienhaff te L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.