Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds d'obligations de sociétés libellées en euros, notation 'Investment Grade'
VNI: 250,70 EUR
Le fonds investit en premier lieu dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés de premier ordre libellées en euros (dont la notation va de AAA à BBB-).
Le fonds peut également investir un pourcentage limité de ses actifs dans des obligations privées présentant un risque plus élevé et servant, par conséquent, des intérêts à un taux plus élevé (notation inférieure à BBB).
Pour nous constituer un univers éligible durable, le gestionnaire procède à un examen et une sélection de sociétés en utilisant un système de balayage exclusif. Les sociétés confrontées à des problèmes graves et structurels liés à des actions contestables sont exclues.
L'objectif du gestionnaire est d'enregistrer une performance supérieure à celle de la valeur de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, sur une période de plusieurs années.
La gestion active du fonds place l'accent sur la sélection des obligations. Le gestionnaire associe ces analyses sur une sélection d'émetteurs d'obligations de sociétés à une analyse de marché plus générale, ce qui permet au gestionnaire d'optimiser le portefeuille. L'objectif du gestionnaire est d'exploiter les différences d'évaluation entre les sociétés émettrices d'obligations d'un même secteur et les différences d'évaluation entre les secteurs et les segments de qualité différente (notations).
Le risque spécifique lié à l’émetteur étant un facteur de performance essentiel à prendre en considération, le gestionnaire analyse de manière approfondie l'activité commerciale et les risques financiers de tous les émetteurs de la sphère des investissements envisageables.
Le fonds a vocation à verser un dividende régulier.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| GS Euro Sustainable Credit P | -0,32% | +1,06% | +3,27% | +8,50% | -1,51% | -0,72% | +0,44% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2023 | Date de paiement | 19-12-23 |
| Date ex-dividende | 14-12-23 | |
| Dividende brut | 5,08 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 19-12-22 |
| Date ex-dividende | 14-12-22 | |
| Dividende brut | 1,93 EUR | |
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 8.972.914,91 EUR |
| Taille du compartiment | 1.374.459.860,31 EUR |
| Nombre de parts | 35.486,79 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1125547262 |
| Benchmark |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate. |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Luxembourgeois NN (L) |
| Compartiment de | NN (L) |
| Service financier | ING Belgique SA, 24, Avenue Marnix à 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Gestionnaire(s) |
Alfred Meinema Annemieke Coldeweijer Dirk Frikkee Roel Jansen Sharad Naithani |
| Première VNI | 249,60 EUR au 16-11-16 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet |
https://www.tijd.be https://www.lecho.be http://www.nnip.com |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 14h le jour J, ou J est la date d'evaluation |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+3 |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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|
Le fonds est classé dans la catégorie 3 parce que selon nous, le niveau de risque afférent aux obligations utilisés pour atteindre les objectifs d'investissement est moyen. Différents facteurs exercent une influence sur les obligations. Ils incluent notamment l'évolution des marchés financiers et la situation économique des émetteurs d'obligations, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale, en général, et du contexte politique et économique dans chaque pays. Le risque de crédit prévu des investissements sous-jacents, ou risque de défaut des émetteurs, est jugé moyen. Le risque de liquidité du fonds est jugé moyen. Des risques de liquidité apparaissent lorsqu'un investissement sous-jacent spécifique est difficile à vendre, ce qui peut compliquer le rachat de votre investissement par le fonds. Le recouvrement de votre placement initial n'est pas garanti. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 0,65% |
| Frais courants |
0.85%. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. |
| Frais de conversion |
Maximum 3,00% |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
En principe, le Swing Factor ne dépassera pas 3,00 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné. |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 31-05-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 31-05-24 |
| Prospectus | anglais | 01-03-24 |
| Rapport annuel | anglais | 30-09-23 |
| Rapport semestriel | anglais | 31-03-23 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.nnip.com | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).