Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
VNI: 176,29 EUR
L’objectif de la politique d’investissement de Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II („compartiment“) consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Le compartiment fait l’objet d’une gestion active. La performance n’est pas comparée à celle d’un indice. Le compartiment a en principe la possibilité d’investir, en fonction de la situation du marché et de l’estimation des gestionnaires de fonds, dans des actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (p.ex. emprunts en actions, obligations à option, obligations convertibles), fonds cibles, produits dérivés, liquidités et dépôts à terme. Les certificats sont des certificats sur sous-jacents autorisés par la loi tels que : actions, obligations, parts de fonds d’investissement, indices financiers et devises. Au moins 25 % de l’actif net du compartiment sont investis en permanence dans des titres de capital. Le compartiment a la possibilité d’investir indirectement jusqu’à 20 % de son actif net dans des métaux précieux (or, argent, platine). Pour des raisons de diversification des risques, pas plus de 10 % de l’actif net du compartiment ne peuvent être investis indirectement dans un métal précieux. Les parts dans des OPCVM ou autres OPC (« fonds cibles ») peuvent être acquises jusqu’à une limite maximale de 10 %. Dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement précités, le fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés (« produits dérivés ») à des fins d’investissement et de couverture. Des informations détaillées concernant les possibilités d’investissement susmentionnées et, le cas échéant, d’autres possibilités d’investissement du compartiment sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Ce compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui souhaitent retirer leur argent du compartiment dans un délai de 5 ans. Cette catégorie de parts ne verse pas de revenus à l’investisseur, mais les investit à son tour. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088. Flossbach von Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe: En tant qu’investisseur orienté à long terme, Flossbach von Storch attache de l’importance à ce que les entreprises gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et à ce qu’elles luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Cette catégorie de parts ne distribue pas ses bénéfices aux investisseurs, mais les réinvestit.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT | -0,12% | +2,09% | +7,35% | +13,71% | +1,32% | +3,95% | +5,33% | +5,50% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds commun de placement et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 2.191.813.134,86 EUR |
| Taille du compartiment | 11.451.912.462,41 EUR |
| Nombre de parts | 12.387.329,76 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU1038809395 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment du fonds commun de placement de droit Luxembourgeois Flossbach von Storch |
| Compartiment de | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CACEIS Belgium, Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicile | Luxembourg |
| Gestionnaire(s) |
Bert Flossbach |
| Première VNI | 100,00 EUR au 01-04-14 |
| Périodicité | Quotidien |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be/ http://www.lecho.be/ http://www.fundinfo.com/fr/home/ http://www.fvsinvest.lu/ |
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 0,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 13:00h |
| Date d'évaluation du cours | J+1 |
| Date-valeur | J+3 |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 Ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Indicateur de risque L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cela évalue les pertes potentielles associées à une performance future à un niveau moyen faible, et les conditions de marché défavorables ne vont probablement pas influer sur la capacité du fonds à vous payer. Selon le prospectus, les risques de change, de solvabilité, de cours, de contrepartie, de liquidité et de taux d’intérêt peuvent entraîner des conditions de marché inhabituelles. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire de services financiers ou via le site web. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Max. 5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
1,53% |
| Frais courants |
1,67% Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1,62% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière. Coûts de transaction: 0,05% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Jusqu'à 10% de la valeur de l'action, dans la mesure où les pertes de valeur précédentes ont été indemnisées. Le paiement est effectué une fois par trimestre. |
| Swing price |
Pas d'application |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 01-11-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 01-11-24 |
| Prospectus | français | 01-11-24 |
| Prospectus | anglais | 01-11-24 |
| Prospectus | néerlandais | 01-11-24 |
| Rapport annuel | anglais | 30-09-23 |
| Rapport semestriel | anglais | 31-03-24 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.fvsinvest.lu/nl/home.html | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Par le terme « fonds », il faut comprendre un Fonds Commun de placement ou le compartiment de celui-ci. Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur. Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des objectifs d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers. La rédaction de ce document s’effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables. Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur du fonds commun de placement Flossbach von Storch Invest S.A. 6, Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, Luxembourg, www.fvsinvest.lu, info@fvsinvest.lu, Beschwerde@fvsinvest.lu; ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be) Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter la page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire. Les droits de l'investisseur sont disponibles en néerlandais et en français.