Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds international d'obligations indexées à l'inflation (EUR - Distribution)
VNI: 80,08 EUR
L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des performances en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme.
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés des obligations indexées sur l'inflation. Les décisions d'investissement suivantes sont prises après une analyse macroéconomique et microéconomique approfondie de ce marché : positionnement sur la courbe de rendement indexée sur l'inflation (la courbe de rendement indexée sur l'inflation illustre le rapport entre l'échéance et le rendement de l'obligation indexée sur l'inflation), gestion de la duration pour les obligations indexées sur l'inflation (la duration mesure, en nombre d'années, la sensibilité du portefeuille aux variations de taux d'intérêt), positionnement en fonction des prévisions d'inflation, allocation géographique.
Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations indexées sur l'inflation ou des titres de créances assimilés émis par des gouvernements appartenant à l'OCDE, des entreprises ou organismes publics à l'échelle mondiale et jusqu'à un tiers de ses actifs dans des titres de créances non indexés sur l'inflation et des instruments du marché monétaire.
Dans la limite de 200% de ses actifs nets, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des Swaps de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Il peut également utiliser des produits dérivés à des fins de couverture.
Le Compartiment vise une sensibilité aux variations de taux d'intérêt entre 5 et 15 : si les taux d'intérêt augmentent de 1 %, la Valeur Liquidative du Compartiment peut diminuer de 5% jusqu'à 15 %.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis | -1,99% | -1,15% | -1,37% | +4,99% | -6,62% | -2,19% | -0,01% | +1,43% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | Dividende omis |
| Dividendes historiques | ||
| 2023 | Date de paiement | 09-01-24 |
| Date ex-dividende | 29-12-23 | |
| Dividende brut | 3,41 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 06-01-23 |
| Date ex-dividende | 30-12-22 | |
| Dividende brut | 5,42 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 07-01-22 |
| Date ex-dividende | 30-12-21 | |
| Dividende brut | 1,75 EUR | |
| 2020 | Date de paiement | 07-01-20 |
| Date ex-dividende | 30-12-20 | |
| Dividende brut | 0,41 EUR | |
| 2019 | Date de paiement | 07-01-20 |
| Date ex-dividende | 30-12-19 | |
| Dividende brut | 0,41 EUR | |
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 30.568.269,91 EUR |
| Taille du compartiment | 1.022.751.861,40 EUR |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 382.861,62 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0451400831 |
| Benchmark |
Aucun |
| Horizon d’investissement | Minimum 3 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Luxembourgeois AXA World Funds |
| Compartiment de | Axa World Funds |
| Service financier | Axa Bank Europe, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | AXA Investment Managers Paris |
| Gestionnaire(s) |
Ana Otalvaro Elida Rhenals |
| Première VNI de la classe d'actions | 100,00 EUR au 13-10-09 |
| Périodicité | Quotidien |
| Publication sur le site internet |
http://www.axa-im.be http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be |
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 0,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 12h le jour J, où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+4 pour une souscription (J+5 pour un remboursement) |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
|
|
Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes. Risques additionnels
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment et engendrer un risque de pertes importantes. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Non |
| Frais de gestion | 0,60% |
| Frais courants |
0,85% (change 1 x par an) |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Max. 2% de la valeur nette d'inventaire de l'action. |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 26-03-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 26-03-24 |
| Prospectus | français | 01-05-24 |
| Prospectus | anglais | 20-11-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | anglais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-24 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-06-24 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.axa-im.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la pyramide - 92800 Puteaux, France ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).