Factsheet: Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Het Fonds streeft naar een positief rendement op lange termijn door bij de aandelenselectie gebruik te maken van de waardebenadering. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn totale nettovermogen in aandelen en/of in aan aandelen verwante effecten (zoals ADR's/GDR's) uit ontwikkelde markten en tot 1/3 van zijn totale nettovermogen in converteerbare effecten en/of warrants op overdraagbare effecten uit ontwikkelde markten. Het Fonds kan in beperkte mate beleggen in andere overdraagbare effecten, en/of in liquide activa en/of in regelmatig verhandelde geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden en/of in vastrentende overdraagbare effecten. Het Fonds kan tot 15% houden in contanten. Er is geen beperking wat betreft de valuta van de beleggingen. Milieu- en sociale kenmerken en goed bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd, worden in aanmerking genomen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het Fonds past een ethische screening van potentiële bedrijven voor belegging toe, waardoor bepaalde bedrijven of effecten van belegging kunnen worden uitgesloten. De criteria voor ethische screening houden rekening met de betrokkenheid bij de productie en/of distributie van bepaalde goederen of diensten zoals bijvoorbeeld alcohol, gokken, tabak, pornografie, militaire uitrusting, olie, zand en thermische kolen, en ook met de naleving van internationale normen inzake mensenrechten, milieu, arbeidsnormen en corruptiebestrijding. Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling. Daarom valt het Fonds onder de categorie Artikel 8 van de SFDR. Referentiewaarde: MSCI World. Het Fonds wordt actief beheerd en verwijst naar een referentiewaarde voor activaspreiding, risicometing en vergelijkingsdoeleinden. De Beleggingsbeheerder heeft volledige discretie over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, ook al zijn de bestanddelen van de referentiewaarde over het algemeen representatief voor de portefeuille van het Fonds. Het Fonds volgt de referentiewaarde echter niet en kan beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de referentiewaarde. De mate waarin de samenstelling van de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de referentiewaarde zal in de loop van de tijd variëren en de prestaties van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de referentiewaarde.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.