Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds international d'obligations de sociétés type 'investment grade'
VNI: 110,31 EUR
Le Fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables qui versent un intérêt fixe. Le Fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du Fonds se feront dans des obligations à revenu fixe notées « investment grade » et émises par des États, banques et entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ». Au moins les deux tiers des investissements du Fonds seront libellés dans les monnaies des pays de l'Union européenne. Jusqu'à un tiers des actifs du Fonds peut être libellé dans les monnaies de pays non européens dont l'emprunt d'État à long terme présente une note de type « investment grade ». Jusqu'à 15 % des actifs du Fonds peuvent être investis dans des titres de créance négociables à revenu fixe ayant reçu une note inférieure à « investment grade », à condition que ces titres de créance négociables ne présentent pas une note inférieure à B-/B3 ou toute note équivalente attribuée par une agence de notation de crédit. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sous-jacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du Fonds. Le gestionnaire du Fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du Fonds.
Cette politique d'investissement provient intégralement du document « Informations clés pour l'investisseur ».
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | -0,01% | +1,29% | +3,95% | +9,62% | -1,34% | +0,05% | +1,07% | +3,33% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2024 | Date de paiement | 05-07-24 |
| Date ex-dividende | 28-06-24 | |
| Dividende brut | 4,10 EUR | |
| 2023 | Date de paiement | 07-07-23 |
| Date ex-dividende | 30-06-23 | |
| Dividende brut | 3,15 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 07-07-22 |
| Date ex-dividende | 30-06-22 | |
| Dividende brut | 1,86 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 07-07-21 |
| Date ex-dividende | 30-06-21 | |
| Dividende brut | 2,01 EUR | |
| 2020 | Date de paiement | 07-07-20 |
| Date ex-dividende | 30-06-20 | |
| Dividende brut | 2,50 EUR | |
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 285.838.916,22 EUR |
| Taille du compartiment | 2.684.708.982,47 EUR |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 2.306.826,86 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0357317923 |
| Benchmark |
iBoxx Euro Corporates |
| Horizon d’investissement | Minimum 3 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Luxembourgeois BlueBay Funds |
| Compartiment de | Compartiment de BlueBay Funds |
| Service financier | Caceis Belgium - Avenue du Port 86C bt 315 - 1000 Bruxelles - Belgique |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Gestionnaire(s) |
Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Tom Moulds |
| Première VNI de la classe d'actions | 100,00 EUR au 05-09-08 |
| Périodicité | Quotidiennement |
| Publication sur le site internet |
http://www.beama.be https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.bluebay.com |
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 0,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 12h le jour J, ou J est la date d'evaluation |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+3 |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
|
|
Le tableau de l'Indicateur synthétique de risque et de rendement montre le classement de la Catégorie en termes de risque et de rendement. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel mais également le risque de perdre de l'argent sont grands. Le tableau utilise une méthode de calcul standard qui est utilisé par toutes les sociétés qui offrent ces Fonds au sein de l'Union européenne. La zone grisée dans le tableau ci-dessus montre le classement de la Catégorie d'après l'Indicateur synthétique de risque et de rendement. Il est basé sur les fluctuations du cours de la Catégorie dans le passé. La Catégorie est classée 3, ce qui est généralement plus qu'une Catégorie qui investit dans des titres de créance à court terme (dit Fonds du marché monétaire), mais moins qu'une Catégorie qui investit dans des actions. Veuillez noter que l'utilisation de telles informations passées ne permet pas de prévoir de manière fiable les performances futures de la Catégorie. Son classement n'est pas garanti et peut changer au fil du temps. Même la catégorie la moins risquée n'est pas dénuée de risques. L'indicateur synthétique de risque et de rendement ne tient pas compte des éléments suivants : - Le marché des titres de créance négociables de type « investment grade » peut parfois devenir illiquide, ce qui pourrait rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou obliger le Fonds à les vendre à un cours moindre. - Il peut y avoir des cas où une organisation avec laquelle, nous négocions des actifs ou des produits dérivés (en général, un établissement financier tel qu'une banque) s'avère incapable d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le Fonds - BlueBay peut subir un dysfonctionnement de son processus, de ses systèmes et de ses contrôles, ou un tel dysfonctionnement dans une organisation sur laquelle le Fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui générer des pertes. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Aucun |
| Frais de gestion | 0,75% |
| Frais courants |
0,91% (change 1x par an) |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Aucun |
| Swing price |
D'application, max 2% sur base de la VNI |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
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| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 29-02-24 |
| Prospectus | français | 01-06-24 |
| Rapport annuel | français | 30-06-24 |
| Rapport annuel | anglais | 30-06-24 |
| Rapport semestriel | français | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | anglais | 31-12-23 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.bluebay.com | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : BlueBay Funds Management Company S.A, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).