Rapport mensuel au 30-06-24
Durée indéterminée
VNI: 24,775 EUR
Objectifs Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à MSCI Emerging Markets (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés des marchés émergents du monde entier.
Politique d'investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés de pays émergents du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des liquidités et des obligations mondiales afin de protéger les rendements lorsque le gestionnaire estime que les marchés boursiers devraient être particulièrement moroses. Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 20 % de son actif (sur une base nette) directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés en Actions A chinoises par le biais des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Indice de référence Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice MSCI Emerging Markets (Net TR) index. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative, directement ou indirectement, avec les composantes de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer.
Fréquence des transactions Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes.
Politique de distribution Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou le rendement n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).
Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP | +4,24% | +5,72% | +11,92% | +10,12% | -2,82% | +4,83% | +6,10% | +5,34% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 126.891.053,73 EUR |
| Taille du compartiment | 1.892.662.272,01 USD |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 5.126.942,26 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0279459456 |
| Benchmark |
MSCI EM(EM MK) NR |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la Société d'Investissement de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund |
| Compartiment de | SICAV Schroder International Selection Fund |
| Service financier | BNP Paribas Securities Services CVA, Central Plaza Building, Loxumstraat 25, 7th floor, 1000 Brussel |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Domicile | Luxembourg |
| Gestionnaire(s) |
Nicholas Field Tom Wilson |
| Première VNI de la classe d'actions | 10,00 EUR au 19-01-07 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur la base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |
| Minimum de souscription initial | 1,000.00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 1.000,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 12 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J = jour ouvrable bancaire à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+3 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque renseigne sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut prendre des risques plus élevés dans le cadre de la recherche de rémunérations plus élevées et son prix peut augmenter ou baisser en conséquence. Nous attirons votre attention sur le risque de change. Si vous choisissez une catégorie d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change et le rendement final dépendra du taux de change entre la devise étrangère et votre devise locale. L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de ce risque. Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Cela pourrait avoir un effet sur la performance et amener le fonds à différer ou à suspendre le rachat de ses actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas avoir accès immédiatement à leurs participations. De plus amples informations sur les autres risques figurent dans le prospectus à l'adresse suivante : https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf Pour un aperçu complet des risques associés à ce fonds, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus, qui est disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
1,5% |
| Frais courants |
2,14% Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement: 1,86% Coûts de transaction de portefeuille: 0,28% |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Pas d'application |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de dépôt sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% (max 4000 EUR) d'application à la vente (ou selon la fiscalité y afférente) |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Estimation des frais | français | 24-02-20 |
| Estimation des frais | néerlandais | 24-02-20 |
| Document d’informations clés | français | 16-08-23 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 16-08-23 |
| Prospectus | français | 01-06-24 |
| Prospectus | anglais | 28-11-23 |
| Prospectus | néerlandais | 01-11-23 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-23 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-23 |
| Factsheet | français | 30-06-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-06-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : Schroder Investment Management (Europe) S.A, 5, rue Höhenhof - 1736 Senningerberg - Grand-Duché de Luxembourg Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire . Les droits des investisseurs sont disponibles en néerlandais et en français.