Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap

Maandelijkse rapportering op 31/10/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europees aandelenfonds (EUR - Kapitalisatie)

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese aandelenmarkten met een focus op groeiaandelen in overeenstemming met de kritieke prestatie-indicator strategie inzake duurzaamheid (relatief) ("KPI-strategie (relatief)"). In deze context is het doel dat de Duurzaamheids-KPI van het Subfonds een beter rendement behaalt dan de Benchmark van het Subfonds om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Subfonds volgt de KPI-strategie (relatief) en bevordert verantwoorde beleggingen door een kritieke prestatie-indicator inzake duurzaamheid ("duurzaamheids-KPI") toe te passen om de aandeelhouders transparantie te bieden over het meetbare duurzaamheidsresultaat dat de Beleggingsbeheerder van het Subfonds nastreeft. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan direct worden gehouden in termijndeposito's en/of (tot 20% van het vermogen van het Subfonds) in zichtdeposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ICBE's/ICB's. Obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Het Subfonds komt in aanmerking als een 'aandelenfonds' volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Bij het beheer van dit Subfonds maken wij gebruik van een Benchmark die een rol speelt bij de resultaatdoelstellingen en het meten van de prestaties van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum, de wegingen en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Benchmark: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR). Min. 80% van de portefeuille van het Subfonds wordt beoordeeld op de "Gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit (verkoop)" (de "Duurzaamheids-KPI"). De portefeuille omvat in dit verband geen derivaten en instrumenten die niet worden geëvalueerd van aard (bijvoorbeeld contanten en deposito's). De doelstelling van de KPI-strategie (relatief) wordt bereikt door een outperformance van minimaal 20% van de KPI van het Subfonds ten opzichte van de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit (Verkoop) van de benchmark van het Subfonds. U kunt aandelen van het Subfonds doorgaans op elke werkdag laten terugkopen. Wij herbeleggen de inkomsten in het Subfonds. SFDR-categorie – Artikel 8 (een financieel product dat milieu-, maatschappelijke of overige kenmerken bevordert, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken hanteren)

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.