Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT cap

Rapport mensuel au 30-11-24

Durée indéterminée

Catégorie: Fonds d'actions européennes (EUR - Capitalisation)

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d’une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

OBJECTIFS Accroissement du capital sur le long terme via l’investissement sur les Marchés d’actions européens avec une orientation sur les actions de croissance conformément à la Stratégie d’indicateur clé de performance en matière de développement durable (relative) (« Stratégie KPI (relative) »). Dans ce contexte, l’objectif est de surperformer l’indicateur clé de performance du Compartiment en matière de développement durable par rapport à l’Indice de référence du Compartiment afin d’atteindre l’objectif d’investissement. Le Compartiment suit la Stratégie KPI (Relative) et promeut des investissements responsables en appliquant un indicateur clé de performance en matière de développement durable (« Indicateur clé de performance en matière de développement durable ») afin d’apporter aux actionnaires de la transparence sur les résultats mesurables en matière de développement durable poursuivis par le Gestionnaire d’investissement du Compartiment. Des critères d’exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l’objectif d’investissement. Le Compartiment peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l’objectif d’investissement. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Jusqu’à 25 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus directement en dépôt et/ou (dans la limite de 20 % des actifs du Compartiment) en dépôt à vue et/ou investis dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à des fins de gestion de la liquidité. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des OPCVM/OPC. Les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d’une notation d’au moins B- ou d’une notation comparable d’une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d’actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence qui est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l’objectif de surperformer l’Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l’univers d’investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l’Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu’une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l’Indice de référence. Indice de référence : S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR).Au moins 80 % du portefeuille du Compartiment seront évalués par l’« Intensité moyenne pondérée des émissions de GES (ventes) » (l’« Indicateur clé de performance en matière de développement durable »). Le portefeuille à cet égard ne comprend pas de dérivés ni d’instruments non évalués par nature (par exemple, les liquidités et les Dépôts). L’objectif de la Stratégie KPI (Relative) sera atteint par une surperformance minimale de 20 % de l’Indicateur clé de performance du Compartiment en matière de développement durable par rapport à l’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES (ventes) de l’Indice de référence du Compartiment. Vous pouvez généralement procéder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Nous réinvestissons les revenus dans le Compartiment. Catégorie SFDR – Article 8 (un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance)

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art. 8.