Factsheet: Alken Fund European Opportunities R kap

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europees aandelenfonds (EUR - Kapitalisatie)

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Wij streven ernaar u een verhoging van uw kapitaal op lange termijn te bieden. Dit compartiment bevordert milieu en/of sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR). Wij beleggen in aandelen van Europese ondernemingen die worden verhandeld op een beurs en die een benadering gericht op duurzame ontwikkeling hanteren op basis van het ESG-beleggingsbeleid van beleggingsbeheerder Alken Asset Management Ltd. Zie www.alken-am.com/esg voor meer toelichting. Stemrechten worden systematisch uitgeoefend en er kan sprake zijn van betrokkenheid met ondernemingen om ESG-werkwijzen positief te beïnvloeden. Wij nemen beleggingsbeslissingen op basis van onze analyse van de financiële cijfers en managementomstandigheden van bedrijven. Deze analyse stelt ons in staat bedrijven te kopen die waarschijnlijk een verhoging in hun waarde zullen meemaken of bedrijven waarvan de aandelenkoers ondergewaardeerd is in vergelijking met hun intrinsieke waarde. Het compartiment is (via beleggingen of cash) blootgesteld aan andere valuta’s dan de basisvaluta. Het Compartiment kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten („derivaten”) zoals futures, opties, termijncontracten en swaps om het beheer van uw portefeuille te optimaliseren of zijn waarde te beschermen tegen ongunstige bewegingen in de financiële markten. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend effect. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of zonder risico’s. Benchmark: Het compartiment wordt actief beheerd met de bedoeling beter te presteren dan de MSCI Europe Index (EUR). De benchmark van het compartiment speelt een rol voor de prestatiedoelstellingen en -maatstaven van het compartiment. Hoewel wij naar eigen goeddunken wezenlijk kunnen afwijken van het beleggingsuniversum, de wegingen en de risicokenmerken van de benchmark, kunnen de meeste beleggingen van het compartiment bestaan uit componenten die ook in de benchmark zitten. De benchmark van het compartiment is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken van het compartiment

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.