Rapport mensuel au 30-06-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds d'actions européennes (EUR - Capitalisation
VNI: 335,17 EUR
Alken Fund European Opportunities s'efforce d'obtenir une croissance de votre capital à long terme.
Le compartiment investit dans des actions de sociétés européennes négociées sur une bourse de valeurs.
Les décisions d'investissement sont prises à partir d'analyses sur les données financières des entreprises et la manière dont elles sont gérées. Ces analyses permettent d'acheter des sociétés qui devraient bénéficier d'une appréciation de leur valeur ou des sociétés dont le cours est sous-évalué au regard de leur valeur intrinsèque.
Le compartiment peut utiliser des produits dérivés complexes (des « dérivés ») tels que des contrats à terme standardisés, des options, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour optimiser la gestion du portefeuille ou protéger sa valeur contre une évolution négative des marchés financiers.
Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice STOXX Europe 600 Net Return EUR Index.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
La volatilité de la VNI peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
Volatilité : La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| Alken Fund European Opportunities R cap | -6,95% | -4,26% | +5,74% | +12,23% | +10,11% | +6,28% | +5,22% | +6,76% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 132.602.114,92 EUR |
| Taille du compartiment | 368.657.854,92 EUR |
| Nombre de parts | 377.720,53 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0235308482 |
| Benchmark |
STOXX Europe 600 Net Return EUR Index |
| Horizon d’investissement | Minimum 7 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Luxembourgeois Alken Fund |
| Compartiment de | Alken Fund |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Alken Asset Management LLP |
| Gestionnaire(s) |
ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP |
| Première VNI | 100,00 EUR au 03-01-06 |
| Périodicité | Quotidien |
| Publication sur le site internet |
http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.alken-lux.lu |
| Minimum de souscription initial | 1 action |
| Minimum de souscription supplémentaire | 1 action |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 14h le jour J où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+4 |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Maximum 3% selon le gestionair. Nagelmackers par contre ne calcul pas des droits de vente. |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais courants |
1,85% (change 1 x par an) |
| Commission de performance |
10 % du rendement positif réalisé par le fonds au delà de la performance de l'indice STOXX Europe 600 Net Return EUR Index sur un trimestre |
| Swing price |
Max. 2% de la valeur nette d'inventaire de l'action. |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | néerlandais | 31-01-23 |
| Prospectus | anglais | 01-07-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-19 |
| Rapport annuel | anglais | 31-12-19 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-19 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-06-19 |
| Statuts | français | 22-10-12 |
| Statuts | anglais | 22-10-12 |
| Factsheet | français | 30-06-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-06-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.alken-lux.lu | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.