Maandelijkse rapportering op 30/06/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Short Mid term Bonds
NIW: 75,36 EUR
Doelstelling Verhoging van de waarde van uw belegging via opbrengsten en kapitaalgroei, terwijl een vermindering van de volatiliteit wordt beoogd.
Referentie-index JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.
Portefeuille Het Compartiment belegt voornamelijk in kort- en middellanglopende obligaties (waarvan de koersen minder gevoelig zijn voor veranderingen in de rentetarieven), die voornamelijk luiden in euro (EUR). Het Compartiment kan in alle sectoren en kredietkwaliteiten beleggen. Het Compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten.
Derivaten en gestructureerde producten Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.
Valuta van het Compartiment EUR
Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van markt- en emittentenanalyse om een gespreide portefeuille van effecten samen te stellen die naar zijn mening de beste voor risico gecorrigeerde rendementen biedt. De beheersbenadering van het Compartiment gebruikt strikte risicobeperkingsmaatregelen. De beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten van ongeacht welk ecologisch, sociaal en governance-profiel (ESG). Het Compartiment kan met emittenten het gesprek aangaan om ESG-praktijken positief te beïnvloeden, productcategorie SFDR: artikel 6. De resultaten van het Compartiment lijken waarschijnlijk enigszins op die van de benchmark, hoewel de Beleggingsbeheerder de vrijheid heeft om af te wijken van de benchmarkeffecten en -wegingen.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 6.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | +0,27% | -0,05% | -0,13% | +2,67% | -0,87% | -0,62% | -0,28% | +1,23% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |
| Historische dividenden | ||
| 2023 | Betalingsdatum | 11/12/2023 |
| Datum ex-dividend | 5/12/2023 | |
| Bruto dividend | 1,04 EUR | |
| 2022 | Betalingsdatum | 12/12/2022 |
| Datum ex-dividend | 6/12/2022 | |
| Bruto dividend | 0,46 EUR | |
| 2021 | Betalingsdatum | 10/12/2001 |
| Datum ex-dividend | 6/12/2021 | |
| Bruto dividend | 0,78 EUR | |
| 2020 | Betalingsdatum | 10/12/2020 |
| Datum ex-dividend | 4/12/2020 | |
| Bruto dividend | 1,10 EUR | |
| 2019 | Betalingsdatum | 10/12/2019 |
| Datum ex-dividend | 4/12/2019 | |
| Bruto dividend | 1,07 EUR | |
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 1.617.592,80 EUR |
| Grootte van het compartiment | 202.138.313,14 EUR |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 21.281,64 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | LU0167159309 |
| Benchmark |
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR) |
| Beleggingshorizon | Minimum 1 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Pictet |
| Compartiment van | Pictet |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium S.A.. Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilie | Luxemburg |
| Beheerder(s) |
Frédéric Salmon Justine Vroman Mathieu Magnin |
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 100,00 EUR op 29/04/2003 |
| Periodiciteit | dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.beama.be https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.am.pictet/nl/belgium/individual/funds |
| Minimale initiële inschrijving | 0,00 EUR |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 15H00 dag D, waarvan D een bankwerkdag is. |
| Evaluatiedatum koers | D |
| Valutadatum | D+3 |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator gaat ervan uit dat u 1 jaar belegd blijft in het product. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit product ingedeeld in categorie 2 van 7, hetgeen een lage risicoklasse is. Dit betekent dat het risico van potentiële verliezen als laag wordt ingeschat en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat slechte marktomstandigheden verhinderen dat wij u kunnen uitbetalen. Wees u bewust van het valutarisico. Uw lokale valuta kan verschillen van de valuta van het product. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement mogelijk afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Dit product is mogelijk blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Meer informatie kan worden verkregen in het prospectus. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als Pictet Asset Management (Europe) S.A. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming. Die bescherming is niet in aanmerking genomen in boven staande indicator. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
maximum 5% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
0,3% |
| Lopende kosten |
0,5476%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,5%, Portefeuilletransactiekosten: 0,0476% |
| Conversiekosten |
Max. 2,00% |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV. |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing. |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 24/05/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 24/05/2024 |
| Prospectus | Engels | 2/05/2024 |
| Prospectus | Frans | 1/05/2024 |
| Jaarlijks verslag | Nederlands | 30/09/2022 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 30/09/2023 |
| Jaarlijks verslag | Frans | 30/09/2022 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 31/03/2024 |
| Factsheet | Nederlands | 30/06/2024 |
| Factsheet | Frans | 30/06/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.assetmanagement.pictet | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Pictet Asset Management (Europe) SA, 15 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.