Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
Catégorie: Short Mid term Bonds
VNI: 77,02 EUR
Objectif Augmenter la valeur de votre investissement par des revenus et un croissance de l’investissement tout en s’efforçant de réduire la volatilité.
Indice de référence JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR). Utilisé pour la surveillance des risques, l'objectif de performance et la mesure de la performance.
Actifs en portefeuille Le Compartiment investit principalement dans des obligations à courte et moyenne échéance (dont les cours sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt) libellées pour la plupart en euros (EUR). Ce Compartiment peut investir dans n’importe quel secteur et n’importe quelle qualité de crédit. Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire.
Dérivés et produits structurés Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques (couverture) et à des fins d’optimisation de la gestion du portefeuille. Il peut utiliser des produits structurés pour s’assurer une exposition aux actifs en portefeuille.
Devise du Compartiment EUR
Processus d'investissement Dans sa gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse des émetteurs afin de constituer un portefeuille de titres dont il estime qu’il offre les meilleurs rendements ajustés au risque par rapport à l'indice de référence. L'approche de gestion du Compartiment utilise des contrôles stricts du risque. Le gestionnaire d’investissement peut investir dans des émetteurs possédant n’importe quel profil environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il peut mener un dialogue avec des émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les pratiques ESG, catégorie de produits relevant de l'article 6 du SFDR. Même si le Gestionnaire d'investissement peut s'écarter à sa discrétion des titres et pondérations de l'indice de référence, la performance du Compartiment présentera probablement des similitudes avec celle de l'indice.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou le rendement n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s). La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art.6
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | -0,26% | +0,90% | +2,07% | +3,76% | +0,03% | -0,20% | -0,08% | +1,31% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2023 | Date de paiement | 11-12-23 |
| Date ex-dividende | 05-12-23 | |
| Dividende brut | 1,04 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 12-12-22 |
| Date ex-dividende | 06-12-22 | |
| Dividende brut | 0,46 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 10-12-01 |
| Date ex-dividende | 06-12-21 | |
| Dividende brut | 0,78 EUR | |
| 2020 | Date de paiement | 10-12-20 |
| Date ex-dividende | 04-12-20 | |
| Dividende brut | 1,10 EUR | |
| 2019 | Date de paiement | 10-12-19 |
| Date ex-dividende | 04-12-19 | |
| Dividende brut | 1,07 EUR | |
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 1.411.632,47 EUR |
| Taille du compartiment | 221.110.021,00 EUR |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 18.240,54 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0167159309 |
| Benchmark |
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years (EUR) |
| Horizon d’investissement | Minimum 1 an |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit luxembourgeois Pictet |
| Compartiment de | Pictet |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A.. Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile | Luxembourg |
| Gestionnaire(s) |
Frédéric Salmon Justine Vroman Mathieu Magnin |
| Première VNI de la classe d'actions | 100,00 EUR au 29-04-03 |
| Périodicité | quotidiennement |
| Publication sur le site internet |
http://www.beama.be https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.am.pictet/nl/belgium/individual/funds |
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 15H00 jour J (jour ouvrable). |
| Date d'évaluation du cours | J |
| Date-valeur | J+3 |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 an. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 2 sur 7, c’est-à-dire une catégorie de risque peu élevée. Ce chiffre indique que le risque de pertes dues aux performances futures est faible et que les mauvaises conditions du marché ont très peu de chances de nous empêcher de vous rembourser. Attention au risque de change. Il est possible que la devise de votre région soit différente de la devise du produit. Il est possible que vous receviez des paiements dans une devise différente de celle de votre région, et le rendement final que vous obtiendrez pourrait donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. Ce produit peut être exposé à d'autres risques qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risques. Des informations plus détaillées sont disponibles dans le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si Pictet Asset Management (Europe) S.A. n’est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Toutefois, vous pourriez bénéficier d'un système de protection des consommateurs. L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
maximum 5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
0,3% |
| Frais courants |
0,5476%. Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice financier du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation: 0,5% Coûts de transaction:0,0476% |
| Frais de conversion |
Max. 2,00% |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
D'application. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de dépôt sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 24-05-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 24-05-24 |
| Prospectus | français | 01-08-24 |
| Prospectus | anglais | 01-08-24 |
| Rapport annuel | français | 30-09-22 |
| Rapport annuel | anglais | 30-09-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 30-09-22 |
| Rapport semestriel | anglais | 31-03-24 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.assetmanagement.pictet | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à au promoteur de l'OPC : Pictet Asset Management (Europe) SA, 15 avnue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg ou à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire Les droits de l'investisseur sont disponibles en néerlandais et en français.