Maandelijkse rapportering op 31/03/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Amerikaanse Staatsobligaties uitgedrukt in USD
NIW: 310,73 USD
Doelstellingen Verhoging van de waarde van uw belegging via opbrengsten en kapitaalgroei, terwijl een vermindering van de volatiliteit wordt beoogd.
Referentie-index JP Morgan US Government Bond (USD). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.
Portefeuille Het Compartiment belegt voornamelijk in een breed scala aan overheidsobligaties die in Amerikaanse dollar (USD) luiden of gewoonlijk naar deze valuta worden gehedged (wat inhoudt dat de beleggingen niet of nauwelijks aan valutarisico zijn blootgesteld). Het Compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten.
Derivaten en gestructureerde producten Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.
Valuta van het Compartiment USD
Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van markt- en emittentenanalyse om een gespreide portefeuille van effecten samen te stellen die naar zijn mening de beste voor risico gecorrigeerde rendementen biedt. De beheersbenadering van het Compartiment gebruikt strikte risicobeperkingsmaatregelen. De beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten van ongeacht welk ecologisch, sociaal en governance-profiel (ESG). Het Compartiment kan met emittenten het gesprek aangaan om ESG-praktijken positief te beïnvloeden, productcategorie SFDR: artikel 6. De resultaten van het Compartiment lijken waarschijnlijk vrij sterk op die van de benchmark, hoewel de Beleggingsbeheerder de vrijheid heeft om af te wijken van de benchmarkeffecten en -wegingen.
Retailbeleggersdoelgroep Geschikt voor beleggers met elk kennis- en/of ervaringsniveau die streven naar kapitaalgroei en uitkering van opbrengsten en die een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar hebben. Voor het product geldt geen kapitaalgarantie en tot 100% van het kapitaal loopt risico. Voor dit product wordt een specifieke ecologische, sociale en corporate governance-strategie (ESG) gevolgd.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.
Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art. 6
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Pictet USD Government Bonds P dy USD | +0,55% | -1,10% | -1,10% | -0,56% | -2,71% | -0,18% | +0,90% | +2,58% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. De rendementen vóór 12 mei 2011 werden behaald in andere omstandigheden wegens een wijziging in de beleggingspolitiek op voormelde datum. Bron : Infront
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |
| Historische dividenden | ||
| 2023 | Betalingsdatum | 11/12/2023 |
| Datum ex-dividend | 5/12/2023 | |
| Bruto dividend | 8,48 USD | |
| 2022 | Betalingsdatum | 12/12/2022 |
| Datum ex-dividend | 6/12/2022 | |
| Bruto dividend | 4,03 USD | |
| Betalingsdatum | 12/12/2022 | |
| Datum ex-dividend | 6/12/2022 | |
| Bruto dividend | 4,03 USD | |
| 2021 | Betalingsdatum | 10/12/2001 |
| Datum ex-dividend | 6/12/2021 | |
| Bruto dividend | 5,79 USD | |
| 2020 | Betalingsdatum | 10/12/2020 |
| Datum ex-dividend | 4/12/2020 | |
| Bruto dividend | 8,55 USD | |
| 2019 | Betalingsdatum | 10/12/2019 |
| Datum ex-dividend | 4/12/2019 | |
| Bruto dividend | 11,46 USD | |
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 12.926.542,74 USD |
| Grootte van het compartiment | 1.670.531.530,46 USD |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 41.839,31 |
| Munt | USD |
| ISIN-code | LU0128488896 |
| Benchmark |
JP Morgan US Government Bond |
| Beleggingshorizon | Minimum 3 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Pictet |
| Compartiment van | Pictet |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium S.A. 86C /b320 Havenlaan, 1000 Brussel |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilie | Luxemburg |
| Beheerder(s) |
Andres Sanchez Balcazar Mickael Benhaim |
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 354,14 USD op 2/05/2001 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.am.pictet/nl/belgium/individual |
| Minimale initiële inschrijving | 0,00 USD |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur. |
| Evaluatiedatum koers | D bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde |
| Valutadatum | D + 2 bankwerkdagen te Brussel = valutadatum van inschrijvingen en terugbetalingen. |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator (SRI) gaat ervan uit dat u 3 jaar belegd blijft in het product. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit product ingedeeld in categorie 3 van 7, wat een middelmatig tot lage risicoklasse is. Dit betekent dat het risico van potentiële verliezen als middelmatig tot laag wordt ingeschat en dat het onwaarschijnlijk is dat slechte marktomstandigheden verhinderen dat wij u kunnen uitbetalen. Wees u bewust van het valutarisico. Uw lokale valuta kan verschillen van de valuta van het product. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement mogelijk afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Dit product is mogelijk blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Meer informatie kan worden verkregen in het prospectus. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als Pictet Asset Management (Europe) S.A. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming. Die bescherming is niet in aanmerking genomen in boven staande indicator Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen. | |
| Instapkosten (per inschrijving) |
Maximum 5% |
| Uitstapkosten | Maximum 3%. Dit zijn maximum uitstapkosten. Bij uitstap via Bank Nagelmackers zijn er geen extra uitstapkosten. |
| Beheerkosten |
0,40% |
| Lopende kosten |
0,59% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,59% Portefeuilletransactiekosten: 0,0% |
| Conversiekosten |
Maximaal 2%. Dit zijn maximale conversiekosten. Bij conversie bij Bank Nagelmackers zijn er geen extra conversiekosten. |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing. |
| Swing price |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Kostenschatting | Nederlands | 24/02/2020 |
| Kostenschatting | Frans | 24/02/2020 |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 6/02/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 6/02/2024 |
| Prospectus | Engels | 21/03/2024 |
| Prospectus | Frans | 1/09/2023 |
| Jaarlijks verslag | Nederlands | 30/09/2022 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 30/09/2023 |
| Jaarlijks verslag | Frans | 30/09/2022 |
| Halfjaarlijks verslag | Nederlands | 31/03/2022 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 31/03/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Frans | 31/03/2022 |
| Factsheet | Nederlands | 31/03/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/03/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.am.pictet/nl/belgium/individual | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Pictet Asset Management (Europe) SA, 15 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder.
De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.