Factsheet: GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

Catégorie: Fonds global d'actions

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d’une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme avec une volatilité inférieure à celle du marché. Approche d'investissement : Le Fonds investira principalement dans des actions et des instruments apparentés à des actions émises par des sociétés de haute qualité et cotées dans des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »). Le Fonds investira dans des sociétés qu’il estime présenter une variété d'indicateurs positifs, tels qu'un avantage concurrentiel durable par rapport à d'autres sociétés similaires, une excellente gestion, un historique financier et des perspectives solides et une croissance de qualité éprouvée. Le Fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs, dont, sans s'y limiter, les titres de créance et les taux d'intérêt. Le Fonds peut augmenter ses détentions de liquidités et autres actifs liquides en période de turbulences sur les marchés. Les titres de créance dans lesquels le Fonds investit peuvent être émis par un gouvernement ou une autre entité, avoir un taux d'intérêt fixe ou variable et se caractériseront par une notation de qualité « Investment Grade ». Le Fonds investira dans des actifs que le Gestionnaire estime être plus susceptibles d’atteindre son objectif d’investissement de croissance du capital à long terme. Les risques liés aux facteurs ESG sont également pris en compte dans la sélection des investissements et le Fonds investit dans des entreprises qui font preuve de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise en termes de structure de gestion et de rémunération, de rapports de haute qualité, ainsi que des engagements résolus au niveau environnemental et social. Le Fonds assure la promotion des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le supplément du Fonds. Utilisations de l'indice de référence : Le Fonds est géré de manière active et sa performance peut s'écarter sensiblement de celle de l'indice MSCI World (« l’Indice de référence »). Le gestionnaire d'investissement a toute latitude pour effectuer des investissements et n'est pas contraint par l'Indice de référence. L’Indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Le gestionnaire d'investissement peut prendre en compte, par exemple, les pondérations par secteur, les pondérations par pays et l’écart de suivi pour chaque investissement par rapport à l’Indice de référence, mais il n’a pas recours à l’Indice de référence à des fins de limitation des investissements. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des instruments dont les prix dépendent d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, « IFD »). Les IFD et les actifs dans lesquels le Fonds peut investir qui comportent des IFD peuvent permettre au Fonds d’acquérir une exposition au marché supérieure à la valeur des actifs du Fonds (effet de levier). Couverture : Le Fonds n'a pas l'intention de s'engager dans une couverture contre le risque de change au niveau du Fonds ou au niveau de la Classe. Par conséquent, les Classes peuvent présenter une exposition en devises étrangères aux actifs du Fonds qui ne sont pas libellés dans la Devise de Classe concernée. Les revenus et les plus-values en capital générés par le Fonds sont réinvestis

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou les rendements ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art.8.