Maandelijkse rapportering op 31/10/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Aandelenfondsen Japan
NIW: 1.880,00 JPY
Het Fonds streeft naar een verhoging van de waarde van het Fonds (kapitaalgroei) op lange termijn door te beleggen in bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Groeiondernemingen zijn bedrijven die bovengemiddelde winstgroei gedurende een langere periode kunnen behouden. Het Fonds zal minstens twee derde van zijn activa beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd op of verhandeld aan gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Japan, of in effecten die worden uitgegeven of gewaarborgd door de Japanse overheid. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door de Japanse overheid als dit in het belang van beleggers wordt geacht. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De prestatie van het Fonds wordt wel vergeleken met de prestatie van de Topix (Net Total Return) Index voor vergelijkende en informatieve doeleinden. Deze aandelenklasse is een kapitalisatieaandelenklasse en inkomsten worden integraal herbelegd. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Comgest Growth plc Japan | +1,13% | -1,31% | +12,64% | +25,25% | +0,59% | +7,54% | +9,89% | +2,61% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Nee |
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Kapitalisatieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 12.760.264.739,00 JPY |
| Grootte van het compartiment | 141.550.263.153,00 JPY |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 6.911.892,91 |
| Munt | JPY |
| ISIN-code | IE0004767087 |
| Benchmark |
Geen |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Iers recht Comgest Growth plc. |
| Compartiment van | Comgest Growth plc |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Comgest Asset Management International Ltd |
| Domicilie | Ierland |
| Beheerder(s) |
Chantana Ward Makoto Egami Richard Kaye |
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 1.000,00 JPY op 19/05/2000 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com/ |
| Minimale initiële inschrijving | 5.000,00 JPY |
| Minimale bijkomende inschrijving | 0,00 JPY |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 17u00 |
| Evaluatiedatum koers | D+1 |
| Valutadatum | D+4 |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product niet 5 jaar aanhoudt. Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de valuta van uw land van vestiging. Het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator. De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Hiermee wordt het risico van potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau ingeschat. Het belegd bedrag is niet gegarandeerd en slechte marktomstandigheden kunnen het rendement van het product beïnvloeden. De indicator omvat niet het Tegenpartij- en Liquiditeitsrisico. Het hoofdstuk met Risicofactoren van het Prospectus bevat verdere informatie. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen. | |
| Instapkosten (per inschrijving) |
|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
1,5% |
| Lopende kosten |
1,6% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,55%, Portefeuilletransactiekosten: 0,05% |
| Conversiekosten |
Niet van toepassing |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Niet van toepassing |
| Anti-dilution levy |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | 1,32% (Max 4.000) |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | Niet van toepassing |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 4/06/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 4/06/2024 |
| Prospectus | Engels | 4/06/2024 |
| Prospectus | Frans | 4/06/2024 |
| Prospectussupplement | Engels | 28/02/2011 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 31/12/2023 |
| Jaarlijks verslag | Frans | 31/12/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 30/06/2024 |
| Halfjaarlijks verslag | Frans | 30/06/2024 |
| Factsheet | Nederlands | 31/10/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/10/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : http://www.comgest.com | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Compliance department, Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen’s Green, Dublin 2, D02 WK60, Ierland of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder . De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.