Maandelijkse rapportering op 31/10/2024
tot 31 december 2026
Categorie: Obligaties en andere internationale schuldinstrumenten
NIW: 101,16 EUR
Het fonds, dat is ondergebracht in de categorie "Obligaties en andere internationale schuldinstrumenten", streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingstermijn van 7 jaar, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 31 december 2026, een hogere prestatie (na aftrek van de kosten) te behalen dan de obligaties met vervaldatum in 2026 die zijn uitgegeven door de Franse overheid en die worden uitgedrukt in EUR door te beleggen in een emittentenportefeuille die vooraf is gescreend overeenkomstig de ESG-criteria en die is geanalyseerd in het kader van hun compatibiliteit met de energietransitie volgens een door de beheermaatschappij gedefinieerde methodologie. Het fonds verbindt zich ertoe om een gewogen gemiddelde van de broeikasgasemissies van de portefeuille per geïnvesteerde euro (scopes 1 en 2) te hebben dat ten minste 50% lager is dan dat van een vergelijkbaar beleggingsuniversum bestaande uit een samengestelde referentie van 30% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index en 70% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index. De belegger wordt erop attent gemaakt dat er bij de prestatie die wordt vermeld in de omschrijving van de beheerdoelstelling van het fonds, rekening is gehouden met het geschatte risico op wanbetaling door of ratingverlaging van een of meerdere in de portefeuille opgenomen emittenten, alsook met de kosten van de valuta-afdekking en de kosten voor het beheer door de beheermaatschappij. Referentie-indicator: De icb heeft geen referentie-indicator. De icb wordt actief en discretionair beheerd. Beleggingsstrategie: De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheer van een portefeuille van door particuliere ("Investment grade" en "High Yield") of overheidsinstanties (tot maximaal 10% van het nettovermogen) uitgegeven obligaties. Het initiële beleggingsuniversum van de icb is samengesteld uit een portefeuille van obligaties van openbare emittenten die deel uitmaken van de JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global (JHUCGBIG Index) en van particuliere emittenten die deel uitmaken van de Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR (LGCPTREH Index) en de ICE BofAML BB-B Global High Yield Index (HW40 Index) en geanalyseerd op basis van ecologische, sociale en governancecriteria. Daartoe doet de beheermaatschappij een beroep op het onderzoekscentrum "La Française Sustainable Investment Research" van de entiteit "La Française Group UK Limited", dat gespecialiseerd is in criteria voor verantwoord beleggen. De icb kan beleggen in instrumenten waarvan de vervaldatum ten laatste op 31 december 2027 valt, d.w.z. hooguit een jaar na de vervaldatum van het fonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal echter niet verder reiken dan 31 december 2026. De strategie beperkt zich niet tot het beheer en de verkoop van obligaties; de beheermaatschappij kan overgaan tot aan- en verkooptransacties in het geval van nieuwe marktkansen of in het geval van verhoging van het risico op wanbetaling door een van de emittenten in de portefeuille Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 9.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | Sinds de oprichting | |
| La Française Carbon Impact 2026 D DIS | +0,10% | +1,35% | +3,47% | +7,72% | +0,85% | +1,68% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |
| Historische dividenden | ||
| 2024 | Betalingsdatum | 15/10/2024 |
| Datum ex-dividend | 11/10/2024 | |
| Bruto dividend | 1,70 EUR | |
| 2023 | Betalingsdatum | 16/10/2023 |
| Datum ex-dividend | 12/10/2023 | |
| Bruto dividend | 1,70 EUR | |
| 2022 | Betalingsdatum | 14/10/2022 |
| Datum ex-dividend | 12/10/2022 | |
| Bruto dividend | 1,35 EUR | |
| 2021 | Betalingsdatum | 14/10/2021 |
| Datum ex-dividend | 12/10/2021 | |
| Bruto dividend | 1,00 EUR | |
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 11.251.835,41 EUR |
| Grootte van het compartiment | 171.270.828,52 EUR |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 110.894,52 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | FR0013431152 |
| Benchmark |
Geen |
| Beleggingshorizon | minimum 7 jaar |
| Juridische structuur | Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht La Française |
| Financiële dienstverlening | La Française Asset Management, 128 boulevard Raspail 75006 Paris - France |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Domicilie | Frankrijk |
| Beheerder(s) |
Marie Lassegnore Thibault Chrapaty |
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 100,01 EUR op 13/08/2020 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be/ https://www.nagelmackers.be |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | Elke dag voor 11u (D) |
| Evaluatiedatum koers | Dag D |
| Valutadatum | Betalingen voor inschrijvingen en terugkopen worden uitgevoerd op de tweede werkdag (D+2) |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator gaat uit van de veronderstelling dat u het product tot en met 31 december 2026 aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u kiest voor een uitstap vóór deze vervaldag, en u zou minder rendement kunnen behalen. Met de synthetische risico-indicator kunt u het risiconiveau van dit product beoordelen ten opzichte van andere producten. De indicator geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product te maken krijgt met verliezen in geval van koersschommelingen of ons onvermogen om u te kunnen betalen. We hebben dit product geclassificeerd in risicoklasse 2 van 7, wat inhoudt dat dit product een laag risico heeft. Met andere woorden, de potentiële verliezen die voortvloeien uit de toekomstige resultaten van het product bevinden zich op een laag niveau en indien de situatie op de markten zou verslechteren, is het zeer onwaarschijnlijk dat ons vermogen om u te betalen erdoor zal worden aangetast. Belangrijke risico's voor de sicav waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: - kredietrisico; - liquiditeitsrisico. Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen risico's op de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
1,19% |
| Lopende kosten |
1,78% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,29%, Portefeuilletransactiekosten: 0,49% |
| Conversiekosten |
Niet van toepassing |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Niet van toepassing |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 1/05/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 1/05/2024 |
| Prospectus | Nederlands | 1/07/2024 |
| Prospectus | Engels | 1/07/2024 |
| Prospectus | Frans | 18/11/2024 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 30/06/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 29/12/2023 |
| Factsheet | Nederlands | 31/10/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/10/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: La Française Asset Management - 128 boulevard Raspail 75006 Parijs - Frankrijk. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder . De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.