Maandelijkse rapportering op 31/03/2024
Onbepaalde looptijd
Categorie: Aandelenfonds van groeimarkten (EUR - Kapitalisatie)
NIW: 19,52 EUR
De beheerdoelstelling is het genereren van rendement onafhankelijk van een index, op middellange tot lange termijn, via aandelenselectie op basis van criteria gerelateerd aan de bedrijven en niet aan de aandelenmarkten van de opkomende landen. Het product is permanent voor minstens 60% belegd in, of blootgesteld aan aandelen in bedrijven die zijn gevestigd in opkomende landen of een overwegend deel van hun activiteiten daar uitoefenen, met een sterk economisch groeipotentieel vergeleken met het gemiddelde van de grote geïndustrialiseerde landen. Het product kan tot 20% van zijn activa aanhouden in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. Het zal gaan om converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door beursgenoteerde ondernemingen (private debt), die mogelijk geen rating hebben en zijn blootgesteld aan de aandelenmarkten van de opkomende landen, en, uit hoofde van kasbeheer, om obligaties en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door particuliere emittenten of overheden van de Lidstaten van de Europese Unie. Er kunnen ook financiële derivaten gebruikt worden om de aandelen- en valutarisico's af te dekken. Dit product wordt actief beheerd. De beheerder selecteert de aandelen op basis van discretionaire bevoegdheid, zonder gebonden te zijn aan geografische regio’s, sectoren, beurskapitalisatie (groot, middelgroot en klein) of indices. Het fonds wordt niet beheerd op basis van een index, maar het rendement kan worden vergeleken met dat van de MSCI Emerging Markets Index (uitsluitend ter informatie). Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.
Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| Magellan C kap | +1,72% | +1,72% | +1,72% | +0,67% | -9,84% | -3,65% | +1,74% | +5,96% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Nee |
| Type deelbewijzen | Kapitalisatieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 759.189.201,16 EUR |
| Grootte van het compartiment | 803.026.170,76 EUR |
| Aantal deelbewijzen | 39.316.461,22 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | FR0000292278 |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Frans recht Magellan |
| Compartiment van | Magellan |
| Financiële dienstverlening | CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Comgest S.A. |
| Domicilie | Frankrijk |
| Beheerder(s) |
David Raper Juliette Alves Nicholas Morse Slabbert van Zyl |
| Eerste NIW | 3,59 EUR op 30/12/1994 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com |
| Minimale initiële inschrijving | 0,00 EUR |
| Minimale bijkomende inschrijving | 0,00 EUR |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 18 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is |
| Evaluatiedatum koers | D+1 |
| Valutadatum | D+4 |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u ervoor kiest om vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit uit te stappen, en u kunt minder terugkrijgen. Aangezien dit product geen marktbescherming biedt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten te beoordelen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7. Het risico op mogelijke verliezen is daarmee gemiddeld. Het investeringsbedrag is niet gegarandeerd en slechte marktomstandigheden kunnen de prestaties van het product beïnvloeden. Liquiditeitsrisico: Het gaat over de moeilijkheid of onmogelijkheid om snel te verkopen onder gunstige marktvoorwaarden Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
1,75% |
| Lopende kosten |
2,02% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,87%, Portefeuilletransactiekosten: 0,15% |
| Conversiekosten |
Niet van toepassing |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Niet van toepassing |
| Anti-dilution levy |
Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) van toepassing bij verkoop. |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | Niet van toepassing |
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Kostenschatting | Nederlands | 22/09/2020 |
| Kostenschatting | Frans | 22/09/2020 |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 21/09/2023 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 21/03/2024 |
| Prospectus | Engels | 21/09/2023 |
| Prospectus | Frans | 21/09/2023 |
| Jaarlijks verslag | Engels | 30/12/2022 |
| Jaarlijks verslag | Frans | 30/12/2022 |
| Halfjaarlijks verslag | Engels | 30/06/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Frans | 30/06/2023 |
| Factsheet | Nederlands | 31/03/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/03/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : http://www.comgest.com | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris - Frankrijk of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be..