Rapport mensuel au 30-04-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds d'actions des Marchés émergents (EUR - Capitalisation)
VNI: 19,42 EUR
La classification AMF de la SICAV est : Actions internationales.
L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents.
La SICAV est en permanence investie ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant d’un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés.
La SICAV est gérée de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition entre les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et capitalistiques (grandes, moyennes, petites). Elle peut détenir des titres de créance et instruments monétaires dans la limite de 20 %.
La SICAV peut également utiliser des produits dérivés afin de couvrir son exposition aux risques actions et de change.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées.
L'investisseur peut demander le rachat de ses actions tous les jours selon les modalités décrites dans le prospectus.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
| Magellan C cap | -0,51% | +3,46% | +1,20% | +2,43% | -9,23% | -4,27% | +1,74% | +5,92% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 764.046.489,35 EUR |
| Taille du compartiment | 811.282.589,78 EUR |
| Nombre de parts | 39.290.951,84 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | FR0000292278 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Français Magellan |
| Compartiment de | Magellan |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Comgest S.A. |
| Gestionnaire(s) |
David Raper Juliette Alves Nicholas Morse Slabbert van Zyl |
| Première VNI | 3,59 EUR au 30-12-94 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet |
http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com |
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 0,00 EUR |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 18h le jour J, où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J+1 |
| Date-valeur | J+4 |
|
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de la SICAV sur une période de 5 ans. L'indicateur de risque de niveau 6 de la SICAV reflète l'expositionde son actif en actions. Il prend également en compte un risque de change pouvant représenter jusqu'à 100% de l'actif. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculerl'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la SICAV. La catégorie de risque associée à cette SICAV n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital investi initialement n'est pas garanti. Risque(s) important(s) pour la SICAV non pris en compte dans cet indicateur : Risque de liquidité : Il s'agit de la difficulté ou de l'impossibilité de vendre rapidement dans des conditions de marché satisfaisantes. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
|
| Frais de sortie | Non |
| Frais de gestion | 1,75% |
| Frais courants |
1,83% (Change 1x par an) |
| Commission de performance |
Non |
| Swing price |
Pas d'application |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) d'application en cas de vente. |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Estimation des frais | français | 22-09-20 |
| Estimation des frais | néerlandais | 22-09-20 |
| Document d’informations clés | français | 21-03-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 21-03-24 |
| Prospectus | français | 21-03-24 |
| Prospectus | anglais | 21-09-23 |
| Rapport annuel | français | 29-12-23 |
| Rapport annuel | anglais | 29-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-23 |
| Rapport semestriel | anglais | 30-06-23 |
| Factsheet | français | 30-04-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-04-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : http://www.comgest.com | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l’OPC : Comgest Benelux, Gustav Mahlerplein 3 – 115; 1082 MS Amsterdam ou à l’instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be.).