Rapport mensuel au 30-09-24
Durée indéterminée
VNI: 63,53 EUR
Le fonds Nagelmackers China New Economy Fund vise l'obtention d'un rendement maximum en investissant dans la croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, on investit dans des entreprises représentatives de la nouvelle économie de Chine. Le fonds investit au moins 70% à 100% de sa valeur dans les actions de ces entreprises. Le portefeuille se concentre sur les moyennes et grandes entreprises (avec une capitalisation boursière minimale de 5 milliards HKD) avec une liquidité suffisante. 70% à 100% des actifs de ce fonds sont investis dans des actions cotées à la Bourse de Hong Kong répondant à l'objectif ci-dessus, des actions chinoises cotées via le programme Stock Connect, une collaboration unique entre les bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen, ou dans des actions chinoises cotées sur les bourses américaines, appelées actions ADR. Les liquidités ou équivalents peuvent faire partie du fonds pour un maximum de 30 %.
Pour ce fonds, aucun benchmark n'est appliqué et il sera géré activement.
Les revenus de dividendes de la classe d'actions sont réinvestis.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu'à titre exceptionnel. Et ce toujours dans l'intérêt des actionnaires actuels du fonds.
Recommandation : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 ans.
La présente politique d'investissement est intégralement tirée du document d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou le rendement n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).
Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | Depuis la création | |
| Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base CAP | +24,13% | +20,30% | +17,30% | +5,88% | -11,03% | -12,22% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Non |
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 15.305.189,01 EUR |
| Taille du compartiment | 35.974.363,50 EUR |
| Nombre de parts | 240.924,83 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6325809513 |
| Horizon d’investissement | Minimum 7 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Belge Nagelmackers |
| Compartiment de | Nagelmackers |
| Service financier | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port, 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Domicile | Belgique |
| Première VNI | 100,00 EUR au 09-04-21 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J - 1 = date de la clôture de la période de réception des ordres : chaque jour ouvrable bancaire avant 18 heures. D = date de la valeur nette d'inventaire publiée |
| Date d'évaluation du cours | J+1 jour ouvrable bancaire à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+4 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L’indicateur de risque (SRI) se fonde sur l’hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 7 an(s). Ce produit n’a pas de date d’échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe dotée d’un niveau de risque moyen à élevé. Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par l’indicateur synthétique précité : · Risque de liquidité : Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable du fait d’un manque d’acheteurs. · Risque de concentration : L'investissement porte sur un segment spécifique du marché boursier, à savoir les actions chinoises. Cela rend le fonds plus sensible aux fluctuations au sein de ce segment spécifique. · Risque de change : l’investissement peut porter sur des investissements exprimés en une autre monnaie. Étant donné que le risque lié à ces monnaies n’est pas complètement couvert, il est question d’un risque de change. · Risques liés à Shanghai - Hong Kong Stock Connect : Ce risque concerne la négociation et la compensation de titres via Stock Connect. Le Stock Connect est soumis à des restrictions de quota qui peuvent limiter la capacité du Fonds à investir dans des Actions A chinoises en temps opportun. En outre, le Stock Connect est de nature innovante, les réglementations n'ont pas été testées et il n'y a aucune certitude quant à la manière dont elles seront appliquées, ce qui pourrait affecter la capacité du Fonds à exercer ses droits et intérêts dans les Actions chinoises. ·Risque de flexibilité : Le fonds investit dans des marchés spécifiques (Chine) où les restrictions au rapatriement des capitaux peuvent conduire à un manque de flexibilité ; . Risque de durabilité : un événement ou une condition environnementale, sociale ou portant sur la gouvernance d'entreprise dont la survenance pourrait avoir un effet défavorable important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou via le site web. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 3% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
1,40% |
| Frais courants |
1,80%. Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement : 1,7% Coûts de transaction en portefeuille : 0,1% |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
D’application. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1.32% (max. 4.000 €) d'application en cas de vente. |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 06-02-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 09-08-24 |
| Prospectus | français | 09-08-24 |
| Prospectus | néerlandais | 09-08-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-23 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-24 |
| Factsheet | français | 30-09-24 |
| Factsheet | anglais | 30-09-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-09-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14 à 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire . Les droits des investisseurs sont disponibles en néerlandais et en français.