Factsheet: Nagelmackers Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS

Maandelijkse rapportering op 31/10/2024

Onbepaalde looptijd

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Beleggingsdoelstelling Nagelmackers Euro Corporate Bonds stelt zich tot doel de waarde van zijn activa op middellange termijn te verhogen door te beleggen in bedrijfsobligaties uitgegeven door financiële instellingen en bedrijven die een beleid voeren van duurzame ontwikkeling of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Investeringsaanpak Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. In de strategie wordt rekening gehouden met bepaalde criteria inzake milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG – Environment, Social, Governance). De duurzame beleggingsbenadering van het compartiment omvat de volgende elementen. Negatieve screenings op basis van controversiële activiteiten (bedrijven die actief zijn in de volgende controversiële activiteiten: controversiële wapens, civiele vuurwapens, kernwapens, conventionele wapens, tabak, adult entertainment, alcohol, gokken, genetisch gemodificeerde organismen en kernenergie overheden of lidstaten met een onstabiel politiek regime of waar er manifeste inbreuken zijn op mensenrechten) Screenings op basis van normen (normen van Global Impact van de Verenigde Naties), ESG-integratie (beoordeling bedrijven op basis van Milieu, Sociaal en Deugdelijk bestuur) en tot slot Best-in-class benadering. De activa van dit fonds zullen voor minstens 70% worden belegd in schuldinstrumenten (obligaties en andere daarmee gelijk te stellen waardepapieren) die zijn uitgegeven door bedrijven. Deze zijn voor minstens 80% uitgegeven in euro. De gemiddelde kredietkwaliteit van het fonds dient beter of gelijk te zijn aan BBB (of daarmee gelijkgesteld). Benchmark De benchmark is de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index. Minstens 50% van de obligaties en schuldbewijzen in het fonds maken ook deel uit van de index. Het fonds wordt actief beheerd en heeft aldus niet als doel alle bestanddelen van de index te repliceren, noch met dezelfde wegingen. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Elke beslissing om in het fonds te beleggen, moet rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen van de ICBE: dit fonds valt onder SFDR art. 8.