Rapport mensuel au 30-11-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds international investissant dans une gamme équilibrée d'obligations ou de fonds obligataires, d'actions ou de fonds d'actions et d'instruments du marché monétaire.
VNI: 1.155,63 EUR
Le fonds Nagelmackers Private Fund Balanced vise à augmenter la valeur de ses actifs à moyen terme. Le fonds investira principalement dans des actions d'autres organismes de placement collectif. En outre, les investissements seront effectués dans des actions, obligations et instruments du marché monétaire sans aucune restriction géographique ou sectorielle et des investissements pourront être effectués dans des instruments financiers dérivés. Un minimum de 60 % à un maximum de 100 % de l'actif net peut être investi dans des OPC, y compris des « trackers » ou des « ETF ». Un maximum de 20 % de l'actif net peut être investi dans des parts d'OPC alternatifs. Un maximum de 65 % de l'actif net peut être investi dans des actions et des biens immobiliers cotés en bourse. Cela peut se faire par le biais d'investissements directs ou indirects via des OPC, y compris des trackers ou des ETF. Les liquidités peuvent faire partie du compartiment pour un maximum de 10 %. Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d'optimiser le rendement. Aucun benchmark n'est utilisé pour ce fonds et le fonds sera géré activement. Les revenus de dividendes de la classe d’actions sont réinvestis. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu'à titre exceptionnel. Ceci se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires actuels du fonds.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou le rendement n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).
Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC promu: ce fonds est SFDR art.8
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| Nagelmackers Private Fund Balanced DIS | +3,30% | +4,19% | +11,22% | +14,95% | +2,43% | +3,36% | +3,40% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2024 | Date de paiement | 19-04-24 |
| Date ex-dividende | 09-04-24 | |
| Dividende brut | 19,43 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 31-03-22 |
| Date ex-dividende | 24-03-22 | |
| Dividende brut | 2,02 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 31-03-21 |
| Date ex-dividende | 25-03-21 | |
| Dividende brut | 0,81 EUR | |
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 166.284.510,78 EUR |
| Taille du compartiment | 529.794.730,84 EUR |
| Nombre de parts | 145.094,61 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6317811071 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Belge Nagelmackers |
| Compartiment de | Nagelmackers |
| Service financier | Caceis Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Domicile | Belgique |
| Première VNI | 1.000,00 EUR au 20-12-19 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur la base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be/ https://www.nagelmackers.be |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 14 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J+2 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+4 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 an(s). Ce produit n’a pas de date d’échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe dotée d’un niveau de risque faible à moyen. Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par l’indicateur synthétique précité : Risque de change : l’investissement peut porter sur des investissements exprimés en une autre monnaie. Étant donné que le risque lié à ces monnaies n’est pas complètement couvert, il est question d’un risque de change. Risque de crédit : l’investissement porte sur des fonds. Il se peut que les émetteurs de fonds soient en défaut de paiement. Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de l’euro investi, et ainsi de l’investissement peut diminuer à cause de l’inflation. Risque de liquidité : Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable du fait d’un manque d’acheteurs. Risque de durabilité : un événement ou une condition environnementale, sociale ou portant sur la gouvernance d'entreprise dont la survenance pourrait avoir un effet défavorable important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou via le site web. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 3% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
1,20% |
| Frais courants |
1,6%. Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement: 1,5% Frais de transaction de portefeuille : 0,1% |
| Frais de conversion |
Différence max. entre les commissions de placement |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
D’application. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 06-02-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 09-08-24 |
| Prospectus | français | 09-08-24 |
| Prospectus | néerlandais | 09-08-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-24 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-24 |
| Factsheet | français | 30-11-24 |
| Factsheet | néerlandais | 30-11-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire. Les droits des investisseurs sont disponibles en néerlandais et en français.