Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
Catégorie: Fonds international investissant dans un assortiment de fonds d’obligations, de fonds d’actions et de fonds monétaires
VNI: 112,21 EUR
Nagelmackers Multifund Balanced investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise l’obtention d’un rendement optimal à long terme moyennant un risque limité, via une répartition équilibrée entre actions, obligations et liquidités. Le fonds promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable. Le fonds investit au moins 65% (via des OPCVM ou OPC) dans les fonds mentionnés ci-dessus qui soit sont catégorisés Article 8 ou 9 selon la classification SFDR, soit conforment au label Febelfin Towards Sustainability, soit combinent plusieurs des caractéristiques mentionnées ci-dessus. Pour les ETF qui n'appartiennent pas aux 65% mentionnés ci-dessus, l'exigence minimale sera que l'émetteur respectif de l'ETF souscrive à l'UNPRI. Les fonds (OPCVM ou OPC) qui ne répondraient pas aux critères susmentionnés (Article 8, Article 9, label Towards Sustainability de Febelfin ou une combinaison de ceuxci), doivent respecter au moins les éléments suivants dans leur processus : - Une politique d'embargo et de sanctions internationales qui exclut les pays (et leurs entreprises) dans lesquels des investissements peuvent être réalisés sur la base de sanctions imposées par les Nations Unies, les États-Unis ou la Communauté européenne ; -Les principes du Pacte mondial des Nations Unies ; -Exclusion des entreprises impliquées dans la production d'armes controversées, conformément à la législation belge ; - Exclusion basée sur la « liste noire » comme indiquée dans la politique « Towards Sustainability » de Febelfin. Pour les investissements en fonds obligataires, les actifs sous-jacents doivent répondre aux critères suivants (ou à des critères plus stricts) : les obligations et instruments de dette sont émis tant par des entreprises que par des instances publiques. Dans l’univers des fonds de placement qui répondent aux souhaits concernant la classe, le style et la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse quantitative du rendement et du risque. Le choix définitif dépend principalement de l’évaluation du processus d’investissement. Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement. Pour ce fonds, aucun benchmark n'est appliqué et le compartiment sera géré activement. Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel. Et ce toujours dans l’intérêt des actionnaires actuels du fonds.
La présente politique d'investissement est intégralement tirée du document d'informations clés. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).
La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art.8
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | |
| Nagelmackers MultiFund Balanced Classe de Base DIS | -1,21% | +0,36% | +6,95% | +15,55% | -0,62% | +2,78% | +3,49% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2024 | Date de paiement | 19-04-24 |
| Date ex-dividende | 09-04-24 | |
| Dividende brut | 2,58 EUR | |
| 2022 | Date de paiement | 31-03-22 |
| Date ex-dividende | 24-03-22 | |
| Dividende brut | 0,89 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 31-03-21 |
| Date ex-dividende | 25-03-21 | |
| Dividende brut | 0,06 EUR | |
| 2020 | Date de paiement | 31-03-20 |
| Date ex-dividende | 25-03-20 | |
| Dividende brut | 3,89 EUR | |
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 66.662.403,91 EUR |
| Taille du compartiment | 171.279.106,20 EUR |
| Nombre de parts | 582.633,52 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6311051377 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Belge Nagelmackers |
| Compartiment de | Nagelmackers |
| Service financier | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port, 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Délégation de la gestion du portefeuille d'investissement | Banque Nagelmackers SA |
| Domicile | Belgique |
| Première VNI | 100,45 EUR au 04-06-19 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet |
http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |
| Minimum de souscription initial | 1 action |
| Minimum de souscription supplémentaire | 1 action |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 14 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J+2 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+4 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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|
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 ans. Ce produit n’a pas de date d’échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe dotée d’un niveau de risque faible à moyen. Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par l’indicateur synthétique précité : Risque de change : l’investissement peut porter sur des investissements exprimés en une autre monnaie. Étant donné que le risque lié à ces monnaies n’est pas complètement couvert, il est question d’un risque de change. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou via le site web. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 3% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion |
1.40% |
| Frais courants |
1,8%. Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice financier du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation: 1,8% Coûts de transaction: 0,0% |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Applicable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | néerlandais | 09-08-24 |
| Prospectus | français | 09-08-24 |
| Prospectus | néerlandais | 09-08-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-24 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-24 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire Les droits de l'investisseur sont disponibles en néerlandais et en français.