Rapport mensuel au 31-10-24
Durée indéterminée
VNI: 77,11 EUR
Les actifs de ce fonds seront investis à hauteur de 90 % à 100 % dans des instruments de créance (obligations et autres titres équivalents) émis par des gouvernements, des institutions garanties par des gouvernements, des organisations internationales ou supranationales et des entreprises dont le gouvernement est actionnaire (du moins partiellement). Au moins 90% seront émis en euros. Les obligations et les instruments de créance dans lesquels le fonds investit sont notés au moins « investment grade » (c'est-à-dire une notation de BBB- ou supérieure selon Standard & Poors ou une notation équivalente par Moody's ou Fitch). La durée moyenne est d'au moins 12 mois. Néanmoins, le gestionnaire a le choix de s'en écarter en fonction de son évaluation de l'évolution future des taux d'intérêt. Les liquidités peuvent représenter jusqu'à 10 % du fonds.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s). Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.
| 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | Depuis la création | |
| Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend | -1,08% | +0,53% | +0,74% | +7,65% | -4,15% | -3,54% |
* depuis le début de l'année
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |
| Dividendes historiques | ||
| 2024 | Date de paiement | 19-04-24 |
| Date ex-dividende | 09-04-24 | |
| Dividende brut | 5,23 EUR | |
| 2021 | Date de paiement | 31-03-21 |
| Date ex-dividende | 25-03-21 | |
| Dividende brut | 1,10 EUR | |
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 34.489.408,22 EUR |
| Taille du compartiment | 171.385.608,85 EUR |
| Nombre de parts | 444.434,61 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6289609321 |
| Horizon d’investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Belge Nagelmackers Institutional |
| Compartiment de | Nagelmackers Institutional |
| Service financier | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur |
Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Délégation de la gestion du portefeuille d'investissement | Banque Nagelmackers SA |
| Domicile | Belgique |
| Première VNI | 96,69 EUR au 11-08-20 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet |
https://www.beama.be https://www.nagelmackers.be |
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 14 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J+1 jour ouvrable bancaire à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+3 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |
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Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
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L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 an(s). Ce produit n’a pas de date d’échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe dotée d’un niveau de risque faible à moyen. Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par l’indicateur synthétique précité : Risque de taux : l’investissement porte sur des obligations. La valeur des obligations dépend de l’évolution du taux du marché des capitaux. Risque de crédit : l’investissement porte sur des obligations. Il se peut que les émetteurs d’obligations soient en défaut de paiement. Risque de liquidité : même si l’investissement porte principalement sur des obligations cotées en Bourse, il peut arriver que des placements ne puissent pas être vendus ou ne puissent l’être qu’à un prix nettement inférieur. Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de l’euro investi, et ainsi de l’investissement peut diminuer à cause de l’inflation. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou via le site web. |
| Frais d’entrée (par souscription) |
Maximum 3% |
| Frais de sortie | Pas d'appliclation |
| Frais de gestion |
0,45% |
| Frais courants |
0,9%. Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement: 0,9% Coûts de transaction de portefeuille: 0% |
| Frais de conversion |
Pas d'application |
| Commission de performance |
Pas d'application |
| Swing price |
Pas d'application |
| Anti-dilution levy |
Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres |
Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | 30% |
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû. |
|
| * Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation requise ait été signée. | |
| Document d’informations clés | français | 12-07-24 |
| Document d’informations clés | néerlandais | 31-10-24 |
| Prospectus | français | 12-07-24 |
| Prospectus | néerlandais | 12-07-24 |
| Rapport annuel | français | 31-12-23 |
| Rapport annuel | néerlandais | 31-12-23 |
| Rapport semestriel | français | 30-06-24 |
| Rapport semestriel | néerlandais | 30-06-24 |
| Factsheet | français | 31-10-24 |
| Factsheet | néerlandais | 31-10-24 |
| Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.
AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.
PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.
Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.
SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.
répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations
répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via ombudsman@Ombudsfin.be
Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire