Maandelijkse rapportering op 31/10/2024
Onbepaalde looptijd
NIW: 1.661,63 EUR
Doelstelling: De doelstelling is een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden. Het compartiment belegt in genoteerde Amerikaanse aandelen. De risico's worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sectordiversificatie. De allocatie van de portefeuille zal worden gewijzigd op basis van de beoordeling van de macro-economische vooruitzichten en de situatie op de financiële markten. Het compartiment kan onder andere op basis van de vooruitzichten voor de conjunctuur bijvoorbeeld beslissen om al dan niet in bepaalde sectoren of beleggingsstijlen te beleggen. Het compartiment optimaliseert eveneens de posities opdat ze het systeem van de definitief belaste inkomsten ('DBI') maximaal benutten, en vermijdt sectoren/bedrijfstakken die niet in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Minstens 50 % van de portefeuille moet zijn samengesteld uit aandelen en andere effecten die hierboven worden vermeld en die een hoger dividendrendement of verwacht dividendrendement bieden dan het gemiddelde van de markt. Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Het compartiment promoot ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Beleggingsbeleid: Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van Amerikaanse ondernemingen (en andere met aandelen vergelijkbare effecten) en bijkomend in liquiditeiten. Het compartiment past bindende beleggingsbeperkingen toe voor (a) ondernemingen die niet voldoen aan de mondiale normen (Global Standards); (b) ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en (c) ondernemingen die betrokken zijn bij controverses van de hoogste ernst. Meer informatie vindt u op de website www.dpamfunds.com.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.
Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art.8
| 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting | |
| DPAM DBI-RDT B Equities US R | +0,51% | +2,14% | +15,13% | +23,41% | +7,61% | +11,01% | +11,21% | +8,94% |
* sinds jaarbegin
(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |
| Historische dividenden | ||
| 2024 | Betalingsdatum | 16/04/2024 |
| Datum ex-dividend | 8/04/2024 | |
| Bruto dividend | 3,59 EUR | |
| 2023 | Betalingsdatum | 31/03/2023 |
| Datum ex-dividend | 22/03/2023 | |
| Bruto dividend | 33,83 EUR | |
| 2022 | Betalingsdatum | 31/03/2022 |
| Datum ex-dividend | 22/03/2022 | |
| Bruto dividend | 43,80 EUR | |
| 2021 | Betalingsdatum | 31/03/2021 |
| Datum ex-dividend | 22/03/2021 | |
| Bruto dividend | Geen | |
| 2020 | Betalingsdatum | 3/04/2020 |
| Datum ex-dividend | 25/03/2020 | |
| Bruto dividend | 57,28 EUR | |
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 81.321.474,98 EUR |
| Grootte van het compartiment | 331.737.952,26 USD |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 45.627,70 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | BE0945859123 |
| Benchmark |
MSCI USA Net Return |
| Beleggingshorizon | minimum 6 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van DPAM DBI-RDT B nv, openbare bevek naar Belgisch recht |
| Compartiment van | DPAM DBI-RDT B nv |
| Financiële dienstverlening | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, succursale belge |
| Distributeur |
Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Degroof Petercam Asset Management S.A. |
| Domicilie | België |
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 500,00 EUR op 6/02/2006 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website |
http://www.beama.be http://www.dpamfunds.com https://www.nagelmackers.be |
| Minimale initiële inschrijving | 1 deelbewijs |
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur. |
| Evaluatiedatum koers | D+1 bankwerkdag = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde |
| Valutadatum | D+2 bankwerdagen = valutadatum van inschrijvingen en terugbetalingen. |
|
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
|
|
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 6 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in vóór de vervaldatum verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 van 7, een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Beleggingen in dit product brengen ook risico's met zich mee die van wezenlijk belang zijn, maar niet zijn opgenomen in de risico-indicator: Concentratierisico: aangezien de portefeuille voornamelijk is samengesteld uit Amerikaanse aandelen, zal hij waarschijnlijk meer specifiek zijn blootgesteld aan de economische ontwikkeling van deze sector en deze regio. Duurzaamheidsrisico: er wordt bij de beleggingsbeslissingen niet systematisch rekening gehouden met de naleving van ecologische, sociale en governanceaspecten. Bijgevolg kan het compartiment meer blootgesteld zijn aan bedrijven die een negatieve impact hebben op duurzaamheid Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website. |
| Instapkosten (per inschrijving) |
Maximum 2% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten |
1,6% |
| Lopende kosten |
1,92%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,74% Portefeuilletransactiekosten: 0,18% |
| Conversiekosten |
Als u van compartiment verandert, kunnen specifieke kosten aan u in rekening worden gebracht. Verdere informatie over alle kosten en de berekeningswijze ervan is terug te vinden in het gedeelte 'Provisies en kosten' van het prospectus. |
| Prestatievergoeding |
Niet van toepassing |
| Swing price |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus |
| Anti-dilution levy |
Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus |
| Bewaarloon op effectenrekening |
Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | niet van toepassing |
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. |
|
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |
| Essentiële-informatiedocument | Nederlands | 31/03/2024 |
| Essentiële-informatiedocument | Frans | 31/03/2024 |
| Prospectus | Nederlands | 26/06/2024 |
| Prospectus | Frans | 26/06/2024 |
| Jaarlijks verslag | Nederlands | 31/12/2023 |
| Jaarlijks verslag | Frans | 31/12/2023 |
| Halfjaarlijks verslag | Nederlands | 30/06/2024 |
| Halfjaarlijks verslag | Frans | 30/06/2024 |
| Factsheet | Nederlands | 31/10/2024 |
| Factsheet | Frans | 31/10/2024 |
| De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.nagelmackers.be | ||
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.
GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.
ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.
SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.
looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties
Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107
Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder.
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: DPAM NV, Guimardstraat 18 - 1040 Brussel of via het volgende e-mailadres:DPAM@degroofpetercam.com of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.