Factsheet: Nagelmackers Institutional Medium Term R kap

Maandelijkse rapportering op 31/10/2024

Onbepaalde looptijd

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Nagelmackers Institutional Medium Term is erop gericht om door middel van actief beheer een optimaal rendement te behalen. De activa van dit fonds zullen voor 80% tot 100% worden belegd in schuldinstrumenten (obligaties en andere daarmee gelijk te stellen waardepapieren) die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, internationale of supranationale organisaties en door bedrijven. Deze zijn voor minstens 70% uitgegeven in euro. De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt, hebben een minimale rating van ‘investment grade’ (zijnde een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch). De gemiddelde looptijd van de schuldinstrumenten waarin wordt belegd, ligt tussen 1 en 5 jaar. De liquide middelen kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het fonds. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. In de strategie wordt rekening gehouden met bepaalde criteria inzake milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG – Environment, Social, Governance). De duurzame beleggingsbenadering van het compartiment omvat de volgende elementen. Negatieve screenings op basis van controversiële activiteiten (bedrijven die actief zijn in de volgende controversiële activiteiten: controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, tabak, pornografie en gokken, overheden of lidstaten met een onstabiel politiek regime of waar er manifeste inbreuken zijn op mensenrechten) Screenings op basis van normen (normen van Global Impact van de Verenigde Naties), ESG-integratie (beoordeling van bedrijven en overheden op basis van Milieu, Sociaal en Deugdelijk bestuur en voor overheden bijkomend op Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en tot slot Best-in class benadering.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.